现金流量表 (TTM)
塞阿拉能源公司 - COELCE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,107 | 998 | 876 | 763 | 333 | 123 | -30 | 432 | 723 | 897 | 1,042 | 864 | 569 | 539 | 936 | 1,014 | 1,279 | 1,748 | 1,676 | 1,777 |
| 改变 （％） | -9.85 | -12.24 | -12.87 | -56.36 | -62.94 | -124.19 | -1,546.12 | 67.42 | 24.15 | 16.17 | -17.09 | -34.10 | -5.38 | 73.71 | 8.32 | 26.18 | 36.70 | -4.12 | 6.00 | |
| 现金流百分比 | 341.35 | 1,340.72 | 578.08 | -4,420.66 | -139.70 | 322.11 | 19.45 | -1,245.22 | -1,843.50 | -4,122.64 | -1,455.98 | 183.42 | -1,188.59 | -627.23 | -2,229.34 | -211.67 | -1,166.74 | 1,488.60 | 647.19 | 34,075.42 |
| 投资活动产生的现金 | -1,016 | -994 | -946 | -967 | -950 | -1,159 | -1,375 | -1,499 | -1,887 | -1,988 | -2,016 | -1,919 | -1,598 | -1,293 | -1,136 | -1,124 | -1,265 | -1,454 | -1,523 | -1,668 |
| 改变 （％） | -2.11 | -4.84 | 2.18 | -1.70 | 21.95 | 18.71 | 9.01 | 25.86 | 5.32 | 1.44 | -4.83 | -16.74 | -19.09 | -12.10 | -1.11 | 12.59 | 14.92 | 4.79 | 9.49 | |
| 现金流百分比 | -313.28 | -1,335.97 | -624.63 | 5,601.15 | 398.73 | -3,025.33 | 896.32 | 4,326.52 | 4,815.10 | 9,134.57 | 2,816.94 | -407.33 | 3,335.03 | 1,504.87 | 2,706.47 | 234.62 | 1,153.98 | -1,237.67 | -588.07 | -31,983.89 |
| 融资活动产生的现金 | 233 | 71 | 222 | 186 | 379 | 1,074 | 1,252 | 1,033 | 1,125 | 1,069 | 902 | 1,526 | 980 | 668 | 158 | -369 | -124 | -177 | 106 | -104 |
| 改变 （％） | -69.60 | 213.14 | -15.99 | 103.25 | 183.30 | 16.60 | -17.46 | 8.92 | -5.04 | -15.56 | 69.06 | -35.75 | -31.87 | -76.30 | -333.08 | -66.50 | 43.42 | -159.73 | -198.08 | |
| 现金流百分比 | 71.93 | 95.25 | 146.55 | -1,080.49 | -159.03 | 2,803.22 | -815.77 | -2,981.30 | -2,871.60 | -4,911.94 | -1,260.95 | 323.91 | -2,046.44 | -777.64 | -377.13 | 77.05 | 112.75 | -150.93 | 40.88 | -1,991.52 |
| 现金周转 | 324 | 74 | 151 | -17 | -238 | 38 | -153 | -35 | -39 | -22 | -72 | 471 | -48 | -86 | -42 | -479 | -110 | 117 | 259 | 5 |
| 改变 （％） | -77.05 | 103.54 | -111.39 | 1,280.94 | -116.07 | -500.67 | -77.42 | 13.09 | -44.48 | 228.94 | -758.15 | -110.17 | 79.30 | -51.13 | 1,040.81 | -77.11 | -207.15 | 120.54 | -97.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
