现金流量表 (TTM)
圣卡塔琳娜州中央电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 720 | 913 | 929 | 1,010 | 363 | 378 | 988 | 577 | 1,103 | 868 | 553 | 1,454 | 485 | 450 | 450 | -339 | 3 | 282 | 74 | 98 |
| 改变 （％） | 26.85 | 1.68 | 8.74 | -64.03 | 4.14 | 161.30 | -41.66 | 91.33 | -21.34 | -36.34 | 163.21 | -66.64 | -7.17 | 0.04 | -175.16 | -100.84 | 9,790.80 | -73.76 | 32.57 | |
| 现金流百分比 | 134.78 | 152.21 | 137.17 | 579.23 | -86.81 | -117.44 | 143.54 | 336.23 | 159.21 | 898.50 | -66.63 | -609.76 | -62.57 | -1,305.65 | 20,118.94 | 79.13 | 0.42 | 248.65 | -59.07 | -42.68 |
| 投资活动产生的现金 | -474 | -527 | -543 | -544 | -610 | -613 | -710 | -837 | -927 | -1,009 | -1,041 | -1,436 | -980 | -1,010 | -988 | -540 | -951 | -955 | -976 | -968 |
| 改变 （％） | 11.12 | 3.01 | 0.25 | 12.16 | 0.51 | 15.72 | 17.90 | 10.84 | 8.80 | 3.22 | 37.85 | -31.75 | 3.06 | -2.12 | -45.36 | 76.19 | 0.39 | 2.17 | -0.83 | |
| 现金流百分比 | -88.74 | -87.79 | -80.15 | -312.02 | 145.81 | 190.38 | -103.05 | -487.80 | -133.81 | -1,044.48 | 125.60 | 601.95 | 126.38 | 2,927.63 | -44,140.02 | 126.20 | -140.75 | -843.05 | 779.89 | 421.54 |
| 融资活动产生的现金 | 288 | 213 | 291 | -292 | -172 | -87 | 410 | 431 | 517 | 238 | -340 | -257 | -281 | 525 | 540 | 451 | 1,624 | 787 | 777 | 640 |
| 改变 （％） | -25.95 | 36.33 | -200.18 | -41.14 | -49.20 | -570.18 | 5.28 | 19.83 | -54.04 | -243.21 | -24.44 | 9.11 | -287.10 | 2.89 | -16.55 | 260.44 | -51.58 | -1.26 | -17.59 | |
| 现金流百分比 | 53.96 | 35.58 | 42.98 | -167.21 | 41.00 | 27.06 | 59.51 | 251.57 | 74.60 | 245.98 | 41.04 | 107.81 | 36.19 | -1,521.98 | 24,121.08 | -105.34 | 240.32 | 694.39 | -620.81 | -278.86 |
| 现金周转 | 534 | 600 | 677 | 174 | -418 | -322 | 689 | 172 | 693 | 97 | -829 | -238 | -775 | -34 | 2 | -428 | 676 | 113 | -125 | -230 |
| 改变 （％） | 12.33 | 12.83 | -74.25 | -340.01 | -23.02 | -313.78 | -75.09 | 304.08 | -86.06 | -958.43 | -71.24 | 225.05 | -95.55 | -106.49 | -19,209.87 | -257.98 | -83.24 | -210.44 | 83.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
