现金流量表 (TTM)
Grazziotin SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 134 | 190 | 165 | 107 | 70 | 124 | 172 | 247 | 315 | 229 | 233 | 165 | 166 | 153 | 131 | 160 | 157 | 155 | 172 | 160 |
| 改变 （％） | 42.15 | -13.39 | -34.89 | -34.42 | 77.14 | 38.46 | 43.44 | 27.34 | -27.14 | 1.81 | -29.40 | 0.84 | -7.96 | -14.17 | 22.10 | -2.00 | -1.25 | 10.82 | -6.80 | |
| 现金流百分比 | 234.66 | 171.27 | 194.20 | -18,160.87 | -325.81 | -85.24 | -210.32 | -10,472.63 | 4,674.99 | 255.01 | 326.59 | -3,401.03 | 321.20 | 352.74 | 532.11 | 416.92 | 445.63 | 403.23 | 361.11 | 696.23 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -27 | -26 | -32 | -37 | -45 | -57 | -63 | -74 | -76 | -74 | -71 | -69 | -66 | -59 | -61 | -62 | -53 | -54 | -50 |
| 改变 （％） | 25.48 | -1.39 | 20.88 | 16.75 | 21.73 | 25.01 | 10.59 | 18.24 | 2.97 | -3.08 | -3.95 | -3.02 | -4.36 | -9.82 | 3.15 | 1.42 | -15.42 | 3.67 | -8.88 | |
| 现金流百分比 | -37.42 | -24.11 | -31.12 | 5,403.31 | 172.56 | 31.02 | 69.11 | 2,653.26 | -1,099.84 | -84.78 | -103.37 | 1,464.57 | -133.01 | -151.79 | -240.57 | -159.24 | -176.14 | -136.52 | -114.37 | -215.59 |
| 融资活动产生的现金 | -55 | -52 | -53 | -76 | -55 | -60 | -33 | -22 | -69 | -63 | -88 | -99 | -46 | -44 | -47 | -61 | -60 | -64 | -70 | -88 |
| 改变 （％） | -5.55 | 2.17 | 41.93 | -28.00 | 10.01 | -45.83 | -32.92 | 215.57 | -8.32 | 39.49 | 12.04 | -53.76 | -4.07 | 7.96 | 28.29 | -1.45 | 7.35 | 8.91 | 25.40 | |
| 现金流百分比 | -97.24 | -47.16 | -63.07 | 12,857.56 | 253.25 | 41.15 | 39.72 | 924.83 | -1,023.11 | -70.23 | -123.22 | 2,036.46 | -88.19 | -100.95 | -191.54 | -157.68 | -169.48 | -166.71 | -146.73 | -380.65 |
| 现金周转 | 57 | 111 | 85 | -1 | -22 | -146 | -82 | -2 | 7 | 90 | 71 | -5 | 52 | 43 | 25 | 38 | 35 | 38 | 48 | 23 |
| 改变 （％） | 94.76 | -23.61 | -100.70 | 3,555.58 | 577.10 | -43.88 | -97.12 | -385.25 | 1,235.72 | -20.50 | -106.78 | -1,167.77 | -16.19 | -43.10 | 55.84 | -8.31 | 9.13 | 23.74 | -51.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
