现金流量表 (TTM)
里约热内卢天然气分销公司 - CEG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 446 | 484 | 447 | 359 | 578 | 630 | 594 | 633 | 583 | 583 | 691 | 665 | 722 | 715 | 662 | 634 | 648 | 591 | 757 | 600 |
| 改变 （％） | 8.43 | -7.53 | -19.76 | 61.16 | 9.00 | -5.77 | 6.50 | -7.94 | 0.07 | 18.57 | -3.77 | 8.57 | -1.02 | -7.31 | -4.32 | 2.26 | -8.84 | 28.10 | -20.70 | |
| 现金流百分比 | 199.98 | 149.91 | 206.12 | 6,393.34 | 2,044.41 | -551.51 | -357.10 | -438.26 | -999.92 | 346.48 | 274.52 | 341.10 | 523.21 | 470.69 | 601.69 | 1,329.41 | 3,824.08 | -565.04 | 1,196.01 | -172.07 |
| 投资活动产生的现金 | -164 | -138 | -129 | -120 | -124 | -131 | -142 | -160 | -181 | -240 | -264 | -291 | -308 | -283 | -273 | -258 | -245 | -243 | -242 | -252 |
| 改变 （％） | -16.15 | -6.11 | -7.48 | 3.30 | 5.82 | 8.79 | 12.39 | 12.94 | 33.01 | 10.07 | 10.06 | 5.86 | -8.17 | -3.41 | -5.70 | -4.80 | -0.91 | -0.29 | 3.90 | |
| 现金流百分比 | -73.63 | -42.68 | -59.58 | -2,130.99 | -436.78 | 114.39 | 85.51 | 110.75 | 310.01 | -142.78 | -105.02 | -149.25 | -223.23 | -186.32 | -248.21 | -540.53 | -1,447.48 | 232.48 | -383.06 | 72.21 |
| 融资活动产生的现金 | -59 | -23 | -101 | -234 | -427 | -614 | -618 | -617 | -460 | -174 | -175 | -179 | -276 | -280 | -279 | -328 | -386 | -452 | -451 | -697 |
| 改变 （％） | -60.32 | 333.25 | 131.31 | 82.53 | 43.95 | 0.68 | -0.16 | -25.44 | -62.09 | 0.30 | 2.34 | 54.12 | 1.44 | -0.32 | 17.68 | 17.48 | 17.22 | -0.25 | 54.51 | |
| 现金流百分比 | -26.34 | -7.23 | -46.56 | -4,162.83 | -1,507.62 | 537.12 | 371.58 | 427.50 | 789.91 | -103.70 | -69.50 | -91.85 | -199.98 | -184.37 | -253.48 | -688.88 | -2,276.60 | 432.55 | -712.95 | 199.86 |
| 现金周转 | 223 | 323 | 217 | 6 | 28 | -114 | -166 | -144 | -58 | 168 | 252 | 195 | 138 | 152 | 110 | 48 | 17 | -105 | 63 | -349 |
| 改变 （％） | 44.65 | -32.75 | -97.41 | 403.99 | -504.04 | 45.53 | -13.22 | -59.65 | -388.80 | 49.65 | -22.56 | -29.22 | 10.03 | -27.49 | -56.70 | -64.45 | -716.95 | -160.52 | -651.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
