现金流量表 (TTM)
国家电力公司-优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 211 | 160 | 394 | 664 | -92 | -417 | -541 | -496 | 96 | 404 | 434 | 253 | 166 | -197 | -300 | -482 | -762 | -602 | -446 | -653 |
| 改变 （％） | -24.47 | 146.98 | 68.29 | -113.89 | 351.99 | 29.94 | -8.31 | -119.24 | 323.04 | 7.40 | -41.73 | -34.46 | -219.04 | 51.92 | 60.64 | 58.17 | -20.96 | -25.87 | 46.36 | |
| 现金流百分比 | 302.59 | -791.38 | 1,403.44 | 1,594.92 | -575.90 | -90.21 | -457.22 | -444.57 | 52.28 | -397.60 | 183.49 | 34.83 | 30.01 | -395.58 | -319.60 | 97.06 | 130.85 | 157.98 | 100.22 | 251.25 |
| 投资活动产生的现金 | -98 | -128 | -167 | -383 | -1,632 | -862 | -842 | -896 | 633 | -627 | -658 | -592 | -921 | -912 | -765 | -827 | -479 | -735 | -956 | -1,023 |
| 改变 （％） | 30.51 | 29.87 | 129.88 | 326.34 | -47.21 | -2.27 | 6.47 | -170.64 | -199.05 | 4.91 | -9.99 | 55.57 | -0.98 | -16.14 | 8.07 | -42.13 | 53.68 | 29.92 | 7.07 | |
| 现金流百分比 | -140.62 | 635.45 | -592.57 | -919.87 | -10,196.12 | -186.52 | -711.06 | -802.81 | 346.61 | 617.21 | -278.23 | -81.57 | -166.82 | -1,829.35 | -815.79 | 166.68 | 82.22 | 193.01 | 214.59 | 393.53 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -52 | -200 | -239 | 1,740 | 1,740 | 1,502 | 1,505 | -546 | 122 | 461 | 1,066 | 1,308 | 1,160 | 1,159 | 812 | 658 | 956 | 957 | 1,416 |
| 改变 （％） | 21.51 | 286.83 | 19.79 | -827.20 | -0.01 | -13.69 | 0.18 | -136.30 | -122.26 | 278.89 | 131.33 | 22.76 | -11.35 | -0.08 | -29.89 | -18.98 | 45.32 | 0.01 | 48.06 | |
| 现金流百分比 | -60.83 | 255.93 | -710.87 | -575.05 | 10,872.02 | 376.72 | 1,268.28 | 1,347.38 | -298.89 | -119.61 | 194.74 | 146.74 | 236.81 | 2,324.94 | 1,235.39 | -163.74 | -113.08 | -250.99 | -214.81 | -544.78 |
| 现金周转 | 70 | -20 | 28 | 42 | 16 | 462 | 118 | 112 | 183 | -102 | 237 | 726 | 552 | 50 | 94 | -496 | -582 | -381 | -445 | -260 |
| 改变 （％） | -128.88 | -239.27 | 48.08 | -61.54 | 2,785.56 | -74.36 | -5.70 | 63.62 | -155.63 | -332.72 | 207.00 | -23.93 | -90.97 | 88.05 | -628.95 | 17.32 | -34.53 | 16.86 | -41.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
