现金流量表 (TTM)
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 36 | 21 | -68 | -61 | -44 | -54 | -34 | -44 | -23 | 2 | 54 | 118 | 98 | 85 | 67 | 31 | 59 | 31 | 12 |
| 改变 （％） | -45.32 | -41.11 | -418.28 | -10.95 | -28.30 | 24.48 | -37.98 | 30.66 | -48.62 | -108.60 | 2,678.75 | 118.30 | -17.06 | -12.71 | -21.44 | -54.22 | 91.93 | -46.79 | -60.90 | |
| 现金流百分比 | -1,189.45 | -913.54 | -126.71 | 446.37 | 17,543.64 | -4,271.25 | 1,164.10 | -1,374.84 | -895.43 | -1,239.51 | 9.60 | 20,803.09 | 591.53 | 148.26 | -506.80 | -666.17 | -102.22 | -77.28 | 12,264.31 | 1,639.14 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -15 | -1 | -5 | -6 | -6 | -12 | -14 | -16 | -19 | -33 | -37 | -41 | -58 | -59 | -59 | -71 | -48 | -48 |
| 改变 （％） | -24.65 | 600.19 | -91.23 | 290.55 | 21.04 | 2.75 | 94.40 | 14.47 | 11.61 | 18.67 | 73.83 | 13.14 | 11.27 | 39.81 | 0.98 | 1.48 | 20.40 | -32.38 | -0.58 | |
| 现金流百分比 | 51.14 | 54.13 | 89.27 | 8.66 | 1,493.35 | -613.74 | 138.07 | -511.13 | -291.66 | -876.92 | -93.73 | -12,711.58 | -187.33 | -62.99 | 344.86 | 582.68 | 198.19 | 93.99 | -18,956.86 | -6,442.36 |
| 融资活动产生的现金 | -69 | -38 | -23 | 54 | 66 | 51 | 56 | 49 | 63 | 40 | 37 | -21 | -60 | 10 | -44 | -18 | -1 | -63 | 17 | 37 |
| 改变 （％） | -44.84 | -39.18 | -333.38 | 20.85 | -22.47 | 10.14 | -13.25 | 30.02 | -36.08 | -7.76 | -155.63 | 192.24 | -116.02 | -554.05 | -58.13 | -93.45 | 5,148.55 | -127.34 | 111.18 | |
| 现金流百分比 | 1,238.30 | 959.41 | 137.44 | -355.03 | -18,936.99 | 4,984.99 | -1,202.17 | 1,985.97 | 1,287.09 | 2,216.43 | 184.14 | -7,991.51 | -304.20 | 14.73 | 261.94 | 183.49 | 4.03 | 83.29 | 6,792.55 | 4,903.22 |
| 现金周转 | -6 | -4 | -17 | -15 | -0 | 1 | -5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 20 | 66 | -17 | -10 | -30 | -76 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -28.81 | 324.59 | -9.66 | -97.73 | -394.51 | -556.72 | -152.51 | 100.61 | -62.88 | 1,010.22 | -98.72 | 7,577.22 | 230.89 | -125.54 | -40.23 | 198.36 | 153.87 | -100.34 | 192.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
