现金流量表 (TTM)
巴西利亚能源公司 - CEB 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 326 | -83 | -99 | -606 | -746 | -385 | -346 | 244 | 236 | 199 | 187 | 134 | 221 | 243 | 250 | 300 | 253 | 237 | 198 | 188 |
| 改变 （％） | -125.37 | 19.09 | 514.51 | 23.05 | -48.37 | -10.15 | -170.61 | -3.49 | -15.65 | -5.98 | -28.32 | 65.13 | 9.96 | 2.69 | 20.12 | -15.66 | -6.49 | -16.43 | -4.79 | |
| 现金流百分比 | 138.36 | 25.21 | -4.61 | -53.13 | -72.42 | -66.62 | 19.23 | -27.05 | -24.05 | 804.68 | -902.03 | 111.24 | 137.56 | -430.06 | -1,514.10 | 3,676.67 | 29,997.75 | 921.43 | -1,656.88 | -342.11 |
| 投资活动产生的现金 | 70 | -22 | 2,501 | 2,509 | 2,512 | 2,510 | -5 | -5 | -5 | -3 | -37 | -37 | -37 | -37 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -131.77 | -11,325.58 | 0.31 | 0.14 | -0.07 | -100.21 | -8.53 | 5.04 | -42.80 | 1,134.08 | 0.05 | 0.33 | -0.38 | -91.87 | -5.09 | -6.96 | 33.55 | -39.50 | -9.92 | |
| 现金流百分比 | 29.72 | 6.78 | 116.77 | 219.86 | 243.90 | 434.27 | 0.30 | 0.55 | 0.53 | -11.97 | 176.09 | -30.31 | -22.78 | 64.51 | 17.98 | -34.49 | -310.43 | -13.62 | 17.73 | 3.46 |
| 融资活动产生的现金 | -222 | -224 | -261 | -761 | -675 | -1,547 | -1,448 | -1,143 | -1,211 | -171 | -171 | 23 | -24 | -263 | -263 | -289 | -250 | -208 | -208 | -242 |
| 改变 （％） | 0.53 | 16.55 | 192.26 | -11.40 | 129.37 | -6.44 | -21.07 | 6.01 | -85.86 | -0.00 | -113.42 | -203.52 | 1,007.47 | -0.00 | 9.78 | -13.66 | -16.88 | 0.05 | 16.30 | |
| 现金流百分比 | -94.23 | 68.02 | -12.16 | -66.73 | -65.49 | -267.65 | 80.47 | 126.51 | 123.52 | -692.71 | 825.93 | 19.07 | -14.78 | 465.55 | 1,596.13 | -3,542.18 | -29,586.97 | -807.81 | 1,739.15 | 438.64 |
| 现金周转 | 236 | -329 | 2,142 | 1,141 | 1,030 | 578 | -1,799 | -903 | -981 | 25 | -21 | 120 | 161 | -57 | -17 | 8 | 1 | 26 | -12 | -55 |
| 改变 （％） | -239.28 | -751.65 | -46.72 | -9.73 | -43.88 | -411.21 | -49.80 | 8.57 | -102.52 | -183.87 | -681.26 | 33.53 | -135.17 | -70.83 | -149.47 | -89.66 | 2,944.31 | -146.47 | 361.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
