现金流量表 (TTM)
C&A 莫达斯 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 550 | 605 | 354 | 412 | 516 | 481 | 383 | 556 | 610 | 1,109 | 1,469 | 1,593 | 1,606 | 967 | 1,070 | 1,025 | 1,099 | 1,485 | 1,581 | 1,443 |
| 改变 （％） | 9.88 | -41.38 | 16.27 | 25.18 | -6.82 | -20.39 | 45.34 | 9.66 | 81.83 | 32.43 | 8.46 | 0.83 | -39.82 | 10.68 | -4.20 | 7.22 | 35.12 | 6.46 | -8.73 | |
| 现金流百分比 | 48.57 | 56.93 | 46.73 | -108.44 | -146.44 | -104.75 | -101.22 | 237.08 | 235.66 | 177.79 | 184.62 | -1,043.08 | -1,479.05 | -186.45 | -244.11 | -292.27 | -644.63 | 599.69 | 902.31 | 648.30 |
| 投资活动产生的现金 | -209 | -260 | -300 | -391 | -463 | -571 | -676 | -656 | -629 | -472 | -367 | -310 | -264 | -234 | -215 | -204 | -225 | -292 | -372 | -410 |
| 改变 （％） | 24.60 | 15.37 | 30.20 | 18.46 | 23.49 | 18.40 | -3.05 | -4.11 | -25.01 | -22.15 | -15.66 | -14.74 | -11.21 | -8.12 | -5.06 | 10.24 | 29.42 | 27.64 | 10.16 | |
| 现金流百分比 | -18.42 | -24.48 | -39.55 | 102.76 | 131.33 | 124.50 | 178.91 | -279.52 | -242.95 | -75.59 | -46.14 | 202.74 | 243.09 | 45.21 | 49.14 | 58.31 | 132.23 | -117.82 | -212.53 | -184.30 |
| 融资活动产生的现金 | 791 | 717 | 704 | -402 | -406 | -368 | -84 | 334 | 278 | -14 | -306 | -1,436 | -1,451 | -1,251 | -1,293 | -1,171 | -1,044 | -946 | -1,033 | -810 |
| 改变 （％） | -9.34 | -1.87 | -157.05 | 0.98 | -9.19 | -77.10 | -496.19 | -16.90 | -104.93 | 2,135.31 | 369.19 | 1.03 | -13.79 | 3.36 | -9.41 | -10.86 | -9.43 | 9.28 | -21.60 | |
| 现金流百分比 | 69.85 | 67.55 | 92.81 | 105.68 | 115.11 | 80.25 | 22.31 | 142.45 | 107.29 | -2.20 | -38.47 | 940.34 | 1,335.96 | 241.24 | 294.97 | 333.97 | 612.41 | -381.87 | -589.77 | -364.00 |
| 现金周转 | 1,133 | 1,062 | 759 | -380 | -352 | -459 | -378 | 235 | 259 | 624 | 796 | -153 | -109 | -519 | -438 | -351 | -170 | 248 | 175 | 223 |
| 改变 （％） | -6.26 | -28.58 | -150.10 | -7.30 | 30.26 | -17.61 | -162.05 | 10.32 | 141.02 | 27.54 | -119.20 | -28.89 | 377.40 | -15.47 | -19.99 | -51.39 | -245.25 | -29.24 | 27.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
