现金流量表 (TTM)
BTG Pactual SA 银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -25,049 | -32,469 | -75,756 | -67,468 | -61,143 | -68,239 | -45,162 | -38,606 | -30,342 | 15,707 | 9,094 | -7,325 | -3,042 | -16,500 | -35,964 | -44,176 | -23,520 | 7,819 | 2,095 | 6,556 |
| 改变 （％） | 29.62 | 133.32 | -10.94 | -9.37 | 11.61 | -33.82 | -14.52 | -21.41 | -151.76 | -42.10 | -180.54 | -58.47 | 442.44 | 117.96 | 22.83 | -46.76 | -133.24 | -73.21 | 212.91 | |
| 现金流百分比 | -84.17 | -141.86 | 699.18 | 394.65 | 653.39 | -2,253.47 | -528.26 | -300.95 | -370.21 | 53.93 | 33.13 | -80.04 | -16.64 | 448.67 | -218.65 | -625.00 | -78.07 | 26.37 | -20.82 | -1,775.50 |
| 投资活动产生的现金 | 734 | 227 | 759 | -3,544 | -3,690 | -3,761 | -5,824 | -2,470 | 309 | -518 | 847 | 1,633 | -335 | -659 | 25 | -103 | -848 | -5,536 | -6,236 | -6,118 |
| 改变 （％） | -69.12 | 234.68 | -567.13 | 4.10 | 1.94 | 54.84 | -57.59 | -112.51 | -267.55 | -263.61 | 92.81 | -120.50 | 97.03 | -103.72 | -520.60 | 721.18 | 552.90 | 12.64 | -1.88 | |
| 现金流百分比 | 2.47 | 0.99 | -7.00 | 20.73 | 39.43 | -124.21 | -68.12 | -19.25 | 3.77 | -1.78 | 3.08 | 17.84 | -1.83 | 17.93 | 0.15 | -1.46 | -2.81 | -18.67 | 61.97 | 1,657.08 |
| 融资活动产生的现金 | 54,075 | 55,130 | 64,163 | 53,917 | 55,475 | 75,029 | 59,536 | 53,950 | 38,262 | 13,877 | 17,450 | 14,797 | 21,626 | 13,584 | 52,354 | 51,128 | 54,575 | 27,738 | -5,607 | -703 |
| 改变 （％） | 1.95 | 16.38 | -15.97 | 2.89 | 35.25 | -20.65 | -9.38 | -29.08 | -63.73 | 25.75 | -15.20 | 46.15 | -37.19 | 285.40 | -2.34 | 6.74 | -49.17 | -120.22 | -87.46 | |
| 现金流百分比 | 181.70 | 240.87 | -592.18 | -315.39 | -592.82 | 2,477.69 | 696.38 | 420.56 | 466.84 | 47.65 | 63.57 | 161.70 | 118.27 | -369.37 | 318.29 | 723.35 | 181.14 | 93.56 | 55.72 | 190.42 |
| 现金周转 | 29,760 | 22,888 | -10,835 | -17,095 | -9,358 | 3,028 | 8,549 | 12,828 | 8,196 | 29,122 | 27,451 | 9,151 | 18,285 | -3,678 | 16,448 | 7,068 | 30,128 | 29,647 | -10,062 | -369 |
| 改变 （％） | -23.09 | -147.34 | 57.78 | -45.26 | -132.36 | 182.32 | 50.05 | -36.11 | 255.32 | -5.74 | -66.66 | 99.82 | -120.11 | -547.26 | -57.03 | 326.24 | -1.60 | -133.94 | -96.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
