现金流量表 (TTM)
Bombril SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 135 | 101 | 73 | -9 | -32 | -63 | -37 | -32 | -25 | 22 | 57 | 51 | 69 | 134 | 157 | 215 | 186 |
| 改变 （％） | -25.31 | -27.76 | -112.45 | 253.90 | 95.35 | -41.12 | -12.48 | -21.38 | -185.96 | 161.26 | -9.99 | 35.30 | 92.54 | 17.66 | 36.50 | -13.30 | |
| 现金流百分比 | 11,142.98 | 16,401.63 | -564.36 | 86.46 | -841.29 | -935.56 | -206.71 | 2,532.81 | -100.96 | -468.56 | 94.99 | 185.29 | -4,883.18 | 8,241.89 | -386.60 | 776.53 | 289.66 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -26 | -32 | -29 | -30 | -35 | -30 | -32 | -30 | -24 | -23 | -21 | -32 | -32 | -20 | -11 | -20 |
| 改变 （％） | 16.43 | 23.33 | -10.07 | 6.14 | 16.09 | -14.77 | 8.29 | -8.45 | -20.17 | -1.74 | -9.90 | 52.70 | -0.94 | -35.84 | -47.31 | 90.24 | |
| 现金流百分比 | -1,825.12 | -4,187.79 | 245.99 | 272.26 | -794.51 | -525.06 | -167.94 | 2,545.92 | -118.17 | 509.30 | -38.83 | -75.82 | 2,255.03 | -1,958.30 | 50.09 | -38.84 | -31.79 |
| 融资活动产生的现金 | -112 | -74 | -54 | 27 | 66 | 104 | 85 | 63 | 80 | -3 | 27 | -3 | -39 | -100 | -178 | -176 | -101 |
| 改变 （％） | -33.31 | -27.49 | -150.25 | 144.02 | 57.94 | -18.95 | -25.08 | 26.42 | -103.44 | -1,077.34 | -109.73 | 1,378.53 | 158.56 | 77.73 | -1.09 | -42.46 | |
| 现金流百分比 | -9,217.85 | -12,113.84 | 418.38 | -258.72 | 1,735.77 | 1,560.62 | 474.64 | -4,978.73 | 319.14 | 59.26 | 44.94 | -9.47 | 2,728.15 | -6,183.59 | 438.13 | -637.69 | -157.87 |
| 现金周转 | 1 | 1 | -13 | -10 | 4 | 7 | 18 | -1 | 25 | -5 | 60 | 28 | -1 | 2 | -41 | 28 | 64 |
| 改变 （％） | -49.26 | -2,199.51 | -18.74 | -136.37 | 75.67 | 166.49 | -107.14 | -2,072.29 | -118.52 | -1,388.74 | -53.85 | -105.13 | -214.07 | -2,608.39 | -167.96 | 132.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
