现金流量表 (TTM)
阿尔法维尔 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -113 | -63 | -113 | -72 | -70 | -54 | 31 | 57 | 101 | 179 | 166 | 145 | 90 | 31 | 13 | 8 | -17 | -42 | -62 | -98 |
| 改变 （％） | -44.03 | 78.46 | -36.59 | -2.78 | -22.25 | -157.85 | 82.44 | 75.99 | 77.37 | -7.19 | -12.82 | -37.48 | -65.82 | -56.43 | -42.77 | -318.90 | 147.60 | 48.91 | 57.25 | |
| 现金流百分比 | -568.12 | 3,409.52 | -4,510.68 | -1,219.27 | -8,560.49 | 537.63 | -313.11 | -185.68 | -2,343.21 | -5,303.09 | -4,047.24 | -10,979.42 | -372.26 | -705.89 | 87.47 | 728.17 | -1,282.43 | -19.27 | -31.10 | -51.28 |
| 投资活动产生的现金 | -154 | -294 | -218 | -188 | -91 | 204 | 184 | 121 | 33 | -58 | -71 | -44 | -26 | 21 | -94 | -139 | -108 | 156 | 259 | 302 |
| 改变 （％） | 90.52 | -25.81 | -13.97 | -51.45 | -323.96 | -9.76 | -34.07 | -73.01 | -277.24 | 22.15 | -38.45 | -39.58 | -178.05 | -557.96 | 47.09 | -22.49 | -245.07 | 66.15 | 16.67 | |
| 现金流百分比 | -773.62 | 15,804.41 | -8,692.39 | -3,187.72 | -11,177.42 | -2,021.97 | -1,837.06 | -393.68 | -761.93 | 1,723.15 | 1,730.87 | 3,315.19 | 108.64 | -470.44 | -612.69 | -13,109.83 | -8,174.98 | 71.96 | 129.61 | 158.56 |
| 融资活动产生的现金 | 288 | 356 | 334 | 265 | 162 | -160 | -226 | -209 | -138 | -124 | -99 | -102 | -88 | -56 | 96 | 132 | 126 | 103 | 3 | -14 |
| 改变 （％） | 23.64 | -6.12 | -20.52 | -39.05 | -198.87 | 41.07 | -7.12 | -34.20 | -10.02 | -20.15 | 3.26 | -13.64 | -36.73 | -272.25 | 37.23 | -4.83 | -18.43 | -97.09 | -565.68 | |
| 现金流百分比 | 1,441.74 | -19,113.92 | 13,303.07 | 4,506.98 | 19,837.91 | 1,584.34 | 2,250.17 | 679.36 | 3,205.14 | 3,679.94 | 2,416.37 | 7,764.24 | 363.63 | 1,276.33 | 625.22 | 12,481.66 | 9,557.41 | 47.31 | 1.49 | -7.28 |
| 现金周转 | 20 | -2 | 3 | 6 | 1 | -10 | -10 | -31 | -4 | -3 | -4 | -1 | -24 | -4 | 15 | 1 | 1 | 217 | 200 | 191 |
| 改变 （％） | -109.33 | -234.89 | 134.60 | -86.15 | -1,338.04 | -0.67 | 207.65 | -86.05 | -21.63 | 21.60 | -67.86 | 1,743.89 | -81.98 | -451.63 | -93.13 | 24.29 | 16,380.08 | -7.75 | -4.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
