现金流量表 (TTM)
奥伦能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 930 | 938 | 847 | 1,013 | 882 | 762 | 349 | 417 | 482 | 4,626 | 4,764 | 4,662 | 4,814 | 709 | 1,104 | 601 | 749 | 1,017 |
| 改变 （％） | 0.81 | -9.69 | 19.57 | -12.89 | -13.65 | -54.15 | 19.32 | 15.66 | 859.69 | 2.99 | -2.15 | 3.26 | -85.27 | 55.74 | -45.61 | 24.74 | 35.78 | |
| 现金流百分比 | 806.97 | -4,423.99 | 459.81 | 205.36 | 50.22 | 37.81 | 23.25 | 27.24 | 163.13 | 153.13 | 235.12 | 4,146.26 | -1,925.17 | -57.47 | 293.19 | 15.16 | 24.67 | -1,201.87 |
| 投资活动产生的现金 | -304 | -335 | -458 | -751 | -991 | -1,442 | -1,327 | -1,097 | -976 | -896 | -1,349 | -1,765 | -1,728 | -1,310 | -639 | -4,503 | -4,504 | -4,664 |
| 改变 （％） | 10.13 | 36.79 | 64.18 | 31.97 | 45.42 | -7.93 | -17.38 | -10.96 | -8.20 | 50.45 | 30.91 | -2.10 | -24.22 | -51.21 | 604.67 | 0.02 | 3.56 | |
| 现金流百分比 | -263.43 | 1,577.78 | -248.39 | -152.33 | -56.43 | -71.55 | -88.38 | -71.67 | -330.45 | -29.67 | -66.55 | -1,570.20 | 691.23 | 106.17 | -169.70 | -113.66 | -148.34 | 5,511.36 |
| 融资活动产生的现金 | -511 | -625 | -205 | 232 | 1,807 | 2,636 | 2,421 | 2,151 | 790 | -709 | -1,389 | -2,784 | -3,336 | -633 | -94 | 7,865 | 6,792 | 3,563 |
| 改变 （％） | 22.14 | -67.14 | -212.86 | 680.18 | 45.87 | -8.15 | -11.16 | -63.28 | -189.73 | 96.04 | 100.37 | 19.81 | -81.03 | -85.07 | -8,426.17 | -13.65 | -47.54 | |
| 现金流百分比 | -443.54 | 2,946.21 | -111.41 | 46.97 | 102.86 | 130.82 | 161.20 | 140.58 | 267.32 | -23.46 | -68.57 | -2,476.06 | 1,333.94 | 51.29 | -25.08 | 198.50 | 223.67 | -4,209.49 |
| 现金周转 | 115 | -21 | 184 | 493 | 1,757 | 2,015 | 1,502 | 1,530 | 295 | 3,021 | 2,026 | 112 | -250 | -1,234 | 377 | 3,962 | 3,036 | -85 |
| 改变 （％） | -118.39 | -968.89 | 167.72 | 256.23 | 14.69 | -25.46 | 1.87 | -80.69 | 922.37 | -32.92 | -94.45 | -322.40 | 393.37 | -130.52 | 952.14 | -23.36 | -102.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
