现金流量表 (TTM)
阿尼玛控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 218 | 125 | 197 | 273 | 374 | 377 | 348 | 310 | 326 | 228 | 186 | 294 | 330 | 501 | 586 | 570 | 703 | 608 | 731 | 618 |
| 改变 （％） | -42.77 | 58.23 | 38.34 | 37.25 | 0.81 | -7.61 | -11.06 | 5.33 | -30.17 | -18.57 | 58.51 | 12.30 | 51.56 | 17.09 | -2.71 | 23.31 | -13.52 | 20.21 | -15.53 | |
| 现金流百分比 | 385.98 | 299.12 | 764.04 | 274.61 | 413.02 | 392.62 | 208.81 | 6,129.91 | 1,876.63 | 90.03 | 97.36 | -347.08 | 130.38 | -176.94 | -214.54 | 514.13 | -203.59 | -1,528.16 | -3,462.85 | -891.78 |
| 投资活动产生的现金 | -1,091 | -1,652 | -806 | -3,296 | -3,315 | -2,323 | -2,121 | 324 | 478 | 40 | -6 | -194 | -18 | 1 | 352 | -162 | -858 | -495 | -1,096 | -570 |
| 改变 （％） | 51.49 | -51.20 | 308.75 | 0.57 | -29.91 | -8.69 | -115.29 | 47.40 | -91.59 | -114.47 | 3,228.62 | -90.87 | -102.88 | 69,136.35 | -145.97 | 429.42 | -42.23 | 121.19 | -48.03 | |
| 现金流百分比 | -1,934.59 | -3,968.92 | -3,126.59 | -3,320.30 | -3,659.14 | -2,418.36 | -1,271.24 | 6,414.14 | 2,747.82 | 15.87 | -3.05 | 228.28 | -6.97 | -0.18 | -128.94 | -146.00 | 248.23 | 1,244.55 | 5,189.25 | 822.27 |
| 融资活动产生的现金 | 929 | 1,569 | 635 | 3,123 | 3,031 | 2,042 | 1,940 | -629 | -787 | -15 | 11 | -185 | -59 | -784 | -1,212 | -298 | -191 | -153 | 343 | -117 |
| 改变 （％） | 68.86 | -59.53 | 391.68 | -2.93 | -32.63 | -5.01 | -132.43 | 25.10 | -98.10 | -172.56 | -1,809.40 | -68.02 | 1,222.08 | 54.54 | -75.45 | -35.70 | -20.17 | -324.91 | -134.19 | |
| 现金流百分比 | 1,648.61 | 3,769.80 | 2,462.56 | 3,145.69 | 3,346.12 | 2,125.74 | 1,162.43 | -12,444.05 | -4,524.44 | -5.91 | 5.69 | 218.80 | -23.41 | 277.12 | 443.49 | -268.13 | 55.37 | 383.61 | -1,626.39 | 169.51 |
| 现金周转 | 56 | 42 | 26 | 99 | 91 | 96 | 167 | 5 | 17 | 253 | 191 | -85 | 253 | -283 | -273 | 111 | -346 | -40 | -21 | -69 |
| 改变 （％） | -26.16 | -38.05 | 284.91 | -8.74 | 6.05 | 73.71 | -96.97 | 244.07 | 1,355.41 | -24.69 | -144.46 | -398.94 | -211.68 | -3.43 | -140.60 | -411.39 | -88.48 | -46.95 | 227.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
