现金流量表 (TTM)
Ambipar 参与和实践 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 10 | 44 | 26 | 312 | 165 | 257 | 222 | -14 | 381 | 199 | 160 | 292 | 275 | 299 | 567 | 1,143 | 1,132 | 1,194 | 1,221 |
| 改变 （％） | -35.99 | 366.36 | -41.78 | 1,104.74 | -47.16 | 56.22 | -13.64 | -106.21 | -2,857.79 | -47.83 | -19.43 | 82.40 | -5.77 | 8.56 | 89.80 | 101.80 | -0.97 | 5.44 | 2.27 | |
| 现金流百分比 | 2.34 | 1.85 | 10.35 | 3.80 | 97.92 | 81.63 | 26.04 | 46.72 | -0.98 | 17.85 | 12.49 | 8.82 | 145.01 | -10,941.86 | -6,378.40 | 82.64 | 77.98 | 117.71 | 62.62 | 362.30 |
| 投资活动产生的现金 | -172 | -197 | -289 | -1,235 | -1,785 | -1,836 | -2,130 | -1,181 | -905 | -1,695 | -1,789 | -1,928 | -1,762 | -737 | -876 | -737 | -623 | -252 | -67 | -1,167 |
| 改变 （％） | 14.51 | 47.16 | 327.07 | 44.49 | 2.90 | 15.97 | -44.53 | -23.43 | 87.35 | 5.53 | 7.81 | -8.60 | -58.18 | 18.91 | -15.94 | -15.42 | -59.59 | -73.55 | 1,652.10 | |
| 现金流百分比 | -26.94 | -38.24 | -67.43 | -181.73 | -561.01 | -910.81 | -215.69 | -248.56 | -63.96 | -79.49 | -112.53 | -106.27 | -875.80 | 29,327.34 | 18,726.13 | -107.45 | -42.50 | -26.18 | -3.49 | -346.21 |
| 融资活动产生的现金 | 791 | 698 | 667 | 1,882 | 1,789 | 1,892 | 2,883 | 1,485 | 2,420 | 3,463 | 3,181 | 3,638 | 1,579 | 486 | 597 | 806 | 979 | -6 | 751 | 264 |
| 改变 （％） | -11.80 | -4.49 | 182.31 | -4.93 | 5.75 | 52.37 | -48.49 | 62.97 | 43.12 | -8.16 | 14.37 | -56.59 | -69.21 | 22.70 | 35.17 | 21.46 | -100.63 | -12,352.34 | -64.91 | |
| 现金流百分比 | 124.21 | 135.78 | 155.39 | 276.86 | 562.36 | 938.27 | 291.92 | 312.40 | 171.10 | 162.43 | 200.12 | 200.48 | 784.69 | -19,346.12 | -12,745.81 | 117.60 | 66.79 | -0.64 | 39.41 | 78.25 |
| 现金周转 | 637 | 514 | 429 | 680 | 318 | 202 | 987 | 475 | 1,414 | 2,132 | 1,589 | 1,814 | 201 | -3 | -5 | 686 | 1,466 | 962 | 1,907 | 337 |
| 改变 （％） | -19.32 | -16.54 | 58.45 | -53.20 | -36.62 | 389.72 | -51.87 | 197.55 | 50.76 | -25.46 | 14.16 | -88.91 | -101.25 | 86.23 | -14,749.49 | 113.86 | -34.39 | 98.21 | -82.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
