现金流量表 (TTM)
玛丽莎·洛哈斯 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 107 | 138 | 185 | 155 | 4 | -5 | 202 | 230 | 496 | 432 | 624 | 576 | 338 | 230 | -79 | -112 | -81 | -88 | 164 |
| 改变 （％） | 122.94 | 28.55 | 34.57 | -16.22 | -97.13 | -210.12 | -4,210.29 | 14.25 | 115.18 | -12.86 | 44.38 | -7.65 | -41.42 | -31.82 | -134.38 | 42.11 | -28.22 | 8.85 | -286.97 | |
| 现金流百分比 | 32.28 | -53.89 | 597.48 | -1,191.26 | -357.94 | -1.68 | 3.22 | -539.72 | -250.11 | -189.32 | 550.06 | 745.07 | 2,150.13 | -738.30 | 242.38 | 24.65 | 44.18 | 150.75 | 30.70 | -147.19 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | -24 | -148 | -74 | -79 | -124 | -48 | -92 | -89 | -126 | 12 | -6 | 35 | 111 | 24 | -141 | -162 | -3 | 0 | -19 |
| 改变 （％） | -51.28 | 510.35 | -50.00 | 6.84 | 56.47 | -61.21 | 91.70 | -3.87 | 42.07 | -109.82 | -148.17 | -683.15 | 218.90 | -78.54 | -693.38 | 14.84 | -98.27 | -106.03 | -11,181.07 | |
| 现金流百分比 | -33.52 | 12.23 | -643.78 | 476.91 | 182.74 | 46.76 | 31.52 | 246.46 | 96.09 | 48.02 | 15.72 | -7.10 | 129.42 | -241.90 | 24.99 | 43.87 | 63.54 | 5.23 | -0.06 | 16.78 |
| 融资活动产生的现金 | 151 | -281 | 34 | -127 | -119 | -146 | -99 | -147 | -234 | -391 | -366 | -292 | -341 | -494 | -159 | 2 | 123 | 30 | -198 | -257 |
| 改变 （％） | -286.86 | -111.97 | -475.70 | -5.77 | 22.04 | -31.64 | 47.76 | 59.26 | 66.99 | -6.38 | -20.34 | 17.11 | 44.69 | -67.82 | -101.34 | 5,655.76 | -75.59 | -762.10 | 29.57 | |
| 现金流百分比 | 101.24 | 141.66 | 146.30 | 814.35 | 275.20 | 54.92 | 65.26 | 393.26 | 254.02 | 149.21 | -465.78 | -348.07 | -1,273.70 | 1,080.20 | -167.37 | -0.66 | -48.25 | -55.98 | 69.36 | 230.41 |
| 现金周转 | 149 | -199 | 23 | -16 | -43 | -265 | -152 | -37 | -92 | -262 | 79 | 84 | 27 | -46 | 95 | -321 | -255 | -54 | -286 | -112 |
| 改变 （％） | -233.54 | -111.60 | -167.49 | 178.83 | 511.49 | -42.47 | -75.48 | 146.56 | 184.27 | -129.99 | 6.59 | -68.00 | -270.61 | -307.69 | -438.01 | -20.70 | -78.96 | 434.45 | -61.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
