现金流量表 (TTM)
São Paulo Turismo SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 31 | -1 | -1 | -10 | -26 | -1 | 25 | -3 | 25 | 31 | 12 | 5 | 12 | 69 | 51 | 68 | 33 | -57 | -72 |
| 改变 （％） | 1,990.85 | -102.59 | 44.15 | 725.28 | 170.17 | -97.07 | -3,387.20 | -112.83 | -877.54 | 26.34 | -62.74 | -56.60 | 143.57 | 459.76 | -26.81 | 34.45 | -51.09 | -270.26 | 27.69 | |
| 现金流百分比 | 15.23 | 131.42 | 8.17 | 14.42 | 68.94 | 92.33 | 59.13 | 108.12 | 93.75 | 103.45 | 103.31 | 113.14 | 139.00 | 111.69 | 102.20 | 103.06 | 102.32 | 100.74 | 99.36 | 99.48 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -9 | -7 | -4 | -2 | -1 | -6 | -0 | -6 | -6 | -1 | -6 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 17.38 | 21.49 | -24.00 | -37.37 | -50.19 | -75.58 | 1,070.61 | -96.53 | 2,586.85 | 0.09 | -74.42 | 277.13 | -95.89 | 15.42 | 13.36 | 593.27 | -62.41 | 9.30 | 0.24 | |
| 现金流百分比 | -65.01 | -31.49 | 91.99 | 85.57 | 31.05 | 7.67 | 40.87 | -26.62 | 6.25 | -23.82 | -18.84 | -14.16 | -151.20 | -2.05 | -0.39 | -0.60 | -3.09 | -2.34 | 1.48 | 1.16 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 0 | 0 | -0 | -0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 改变 （％） | -99.89 | 0.00 | -106.25 | -0.00 | -100.00 | ∞ | -3.55 | -97.75 | 3,767.92 | -126.05 | 14.79 | -1.63 | -142.87 | 2.51 | -9.62 | -1.67 | ||||
| 现金流百分比 | 149.77 | 0.07 | -0.16 | 0.01 | 0.01 | 18.50 | -0.00 | 20.37 | 15.53 | 1.02 | 112.21 | -9.64 | -1.81 | -2.45 | 0.78 | 1.60 | -0.84 | -0.65 | ||
| 现金周转 | 10 | 24 | -10 | -8 | -14 | -28 | -1 | 23 | -3 | 24 | 30 | 10 | 4 | 11 | 68 | 49 | 67 | 33 | -57 | -73 |
| 改变 （％） | 142.35 | -141.58 | -18.30 | 72.61 | 101.73 | -95.42 | -1,897.66 | -114.80 | -804.69 | 26.50 | -65.97 | -64.68 | 203.12 | 511.77 | -27.42 | 35.42 | -50.33 | -272.63 | 27.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
