现金流量表 (TTM)
Allegion plc-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 498 | 490 | 571 | 630 | 557 | 489 | 397 | 330 | 399 | 460 | 508 | 580 | 574 | 601 | 583 | 595 | 676 | 675 | 728 | 765 |
| 改变 （％） | -1.59 | 16.52 | 10.24 | -11.51 | -12.33 | -18.69 | -16.89 | 20.93 | 15.08 | 10.55 | 14.27 | -1.21 | 4.73 | -2.98 | 2.04 | 13.61 | -0.07 | 7.91 | 5.04 | |
| 现金流百分比 | 256.14 | 402.88 | 392.38 | 403.98 | 762.38 | -592.24 | -445.40 | 71.88 | -180.11 | -418.11 | -4,130.08 | -97.24 | 698.54 | 333.48 | 588.59 | 139.94 | 131.27 | 1,890.76 | 709.25 | -843.55 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | -57 | -42 | -45 | -32 | -32 | -33 | -37 | -983 | -994 | -1,039 | -1,031 | -112 | -129 | -121 | -234 | -236 | -228 | -213 | -145 |
| 改变 （％） | -6.90 | -25.04 | 5.41 | -27.90 | -2.17 | 5.38 | 10.51 | 2,570.11 | 1.17 | 4.54 | -0.75 | -89.18 | 15.68 | -6.20 | 93.15 | 0.86 | -3.18 | -6.74 | -31.92 | |
| 现金流百分比 | -31.31 | -46.59 | -29.19 | -28.74 | -44.19 | 38.30 | 37.33 | -8.01 | 443.21 | 904.55 | 8,448.78 | 172.76 | -135.93 | -71.68 | -122.32 | -55.05 | -45.84 | -639.78 | -207.40 | 159.87 |
| 融资活动产生的现金 | -247 | -322 | -392 | -438 | -452 | -529 | -447 | 184 | 386 | 437 | 526 | -150 | -389 | -299 | -363 | 68 | 68 | -394 | -406 | -722 |
| 改变 （％） | 30.27 | 21.87 | 11.60 | 3.22 | 17.13 | -15.55 | -141.21 | 109.61 | 13.18 | 20.48 | -128.45 | 159.68 | -23.21 | 21.63 | -118.69 | 0.88 | -675.91 | 2.86 | 77.90 | |
| 现金流百分比 | -127.04 | -264.50 | -269.44 | -280.82 | -618.19 | 641.58 | 501.12 | 40.10 | -174.15 | -397.63 | -4,280.49 | 25.09 | -473.81 | -165.85 | -366.97 | 15.98 | 13.31 | -1,105.04 | -395.13 | 795.92 |
| 现金周转 | 194 | 122 | 146 | 156 | 73 | -82 | -89 | 459 | -222 | -110 | -12 | -597 | 82 | 180 | 99 | 425 | 515 | 36 | 103 | -91 |
| 改变 （％） | -37.43 | 19.64 | 7.07 | -53.11 | -212.86 | 8.12 | -615.02 | -148.26 | -50.43 | -88.81 | 4,753.66 | -113.75 | 119.37 | -45.03 | 329.19 | 21.11 | -93.06 | 187.68 | -188.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
