现金流量表 (TTM)
APM 码头 巴林 BSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | 2.22 | -4.21 | -8.64 | -14.51 | -4.78 | 8.07 | -9.89 | -5.59 | -9.39 | -6.31 | -5.16 | 6.45 | 3.45 | 2.11 | 8.54 | 7.15 | 7.43 | 1.92 | -4.09 | |
| 现金流百分比 | -1,058.48 | -974.65 | 2,710.71 | -577.15 | -711.51 | 2,448.17 | -132.54 | -759.07 | -3,914.01 | -2,985.52 | 1,003.17 | 2,624.67 | 2,721.71 | -2,476.36 | -588.05 | -6,746.37 | -1,711.64 | 1,563.78 | 2,029.94 | -3,938.84 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -8 | -4 | -3 | 1 | 4 | -9 | -4 | -1 | -0 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 7.78 | -45.38 | -38.78 | -128.61 | 438.84 | -317.89 | -58.09 | -61.37 | -74.57 | -612.82 | -17.56 | -41.51 | -125.12 | 757.34 | -59.66 | 208.62 | -29.39 | 2.80 | -66.84 | |
| 现金流百分比 | 406.17 | 394.34 | -625.34 | 89.21 | -36.80 | 716.48 | 78.21 | 208.28 | 439.49 | 94.10 | 173.08 | 393.63 | 224.29 | 49.55 | 98.78 | 421.23 | 307.80 | -184.81 | -241.98 | 162.32 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -13 | -13 | -17 | -17 | -17 | -17 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -12 | -13 |
| 改变 （％） | 0.39 | 0.51 | 27.08 | 0.06 | -0.02 | 0.53 | -33.65 | 0.56 | -0.59 | 0.31 | -1.71 | 0.11 | 0.94 | 0.28 | 3.16 | -1.15 | 0.01 | 3.62 | 13.51 | |
| 现金流百分比 | 752.31 | 680.31 | -1,985.37 | 587.94 | 848.30 | -3,064.65 | 154.34 | 650.79 | 3,574.52 | 2,991.42 | -1,076.25 | -2,918.30 | -2,845.99 | 2,526.82 | 589.27 | 6,425.14 | 1,503.84 | -1,278.97 | -1,687.97 | 3,876.52 |
| 现金周转 | -2 | -2 | 1 | -3 | -2 | 1 | -11 | -2 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -2 | -0 | -1 | 1 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 11.01 | -134.44 | -529.11 | -30.65 | -127.67 | -2,096.15 | -84.26 | -81.69 | 18.79 | -378.82 | -63.75 | 2.65 | -213.70 | 330.00 | -90.54 | 322.35 | -217.59 | -21.48 | -149.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
