现金流量表 (TTM)
联合利华公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,152 | 9,058 | 8,816 | 8,574 | 8,273 | 7,972 | 7,974 | 7,977 | 7,630 | 7,282 | 7,440 | 7,599 | 8,512 | 9,426 | 9,425 | 9,424 | 9,472 | 9,519 | 8,980 | 8,442 |
| 改变 （％） | -1.02 | -2.67 | -2.75 | -3.51 | -3.64 | 0.03 | 0.03 | -4.36 | -4.55 | 2.18 | 2.13 | 12.02 | 10.73 | -0.01 | -0.01 | 0.50 | 0.50 | -5.66 | -6.00 | |
| 现金流百分比 | 798.56 | 666.52 | 2,486.88 | -1,319.08 | -604.31 | -381.80 | -1,800.11 | 663.64 | 747.99 | 868.97 | 3,428.80 | -1,880.94 | -2,915.24 | -5,236.67 | -9,617.35 | -58,900.00 | 1,002.81 | 499.69 | 1,361.71 | -1,440.61 |
| 投资活动产生的现金 | -1,792 | -1,481 | -1,476 | -1,470 | -2,358 | -3,246 | -3,177 | -3,108 | -328 | 2,453 | 2,569 | 2,685 | 196 | -2,294 | -2,390 | -2,486 | -1,556 | -625 | -753 | -881 |
| 改变 （％） | -17.33 | -0.37 | -0.37 | 60.41 | 37.66 | -2.13 | -2.17 | -89.46 | -849.01 | 4.73 | 4.52 | -92.72 | -1,273.40 | 4.18 | 4.02 | -37.43 | -59.82 | 20.48 | 17.00 | |
| 现金流百分比 | -156.33 | -108.98 | -416.22 | 226.15 | 172.24 | 155.46 | 717.16 | -258.57 | -32.11 | 292.72 | 1,183.87 | -664.60 | -66.95 | 1,274.44 | 2,438.78 | 15,537.50 | -164.69 | -32.81 | -114.18 | 150.34 |
| 融资活动产生的现金 | -5,852 | -5,804 | -6,808 | -7,813 | -7,456 | -7,099 | -5,512 | -3,926 | -6,408 | -8,890 | -9,672 | -10,455 | -8,824 | -7,193 | -7,026 | -6,858 | -6,900 | -6,941 | -7,334 | -7,728 |
| 改变 （％） | -0.81 | 17.31 | 14.75 | -4.57 | -4.79 | -22.35 | -28.78 | 63.22 | 38.73 | 8.80 | 8.09 | -15.60 | -18.48 | -2.33 | -2.38 | 0.61 | 0.60 | 5.67 | 5.37 | |
| 现金流百分比 | -510.60 | -427.08 | -1,920.59 | 1,202.00 | 544.63 | 339.99 | 1,244.36 | -326.62 | -628.24 | -1,060.86 | -4,457.37 | 2,587.87 | 3,021.92 | 3,996.11 | 7,168.88 | 42,862.50 | -730.49 | -364.36 | -1,112.13 | 1,318.77 |
| 现金周转 | 1,146 | 1,359 | 354 | -650 | -1,369 | -2,088 | -443 | 1,202 | 1,020 | 838 | 217 | -404 | -292 | -180 | -98 | -16 | 944 | 1,905 | 660 | -586 |
| 改变 （％） | 18.59 | -73.91 | -283.36 | 110.62 | 52.52 | -78.78 | -371.33 | -15.14 | -17.84 | -74.11 | -286.18 | -27.72 | -38.36 | -45.56 | -83.67 | -6,003.12 | 101.69 | -65.38 | -188.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
