现金流量表 (TTM)
SAP系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,273 | 7,194 | 7,295 | 7,193 | 7,054 | 6,223 | 5,620 | 5,204 | 4,871 | 5,647 | 5,538 | 6,135 | 6,409 | 6,332 | 6,837 | 7,480 | 7,831 | 5,220 | 6,122 | 7,189 |
| 改变 （％） | 36.43 | 1.40 | -1.40 | -1.93 | -11.78 | -9.69 | -7.40 | -6.40 | 15.93 | -1.93 | 10.78 | 4.47 | -1.20 | 7.98 | 9.40 | 4.69 | -33.34 | 17.28 | 17.43 | |
| 现金流百分比 | 276.36 | -179,850.00 | 289.94 | 461.39 | 1,383.14 | 173.49 | -399.43 | -1,776.11 | -775.64 | 5,133.64 | 953.18 | 91.97 | 310.81 | -716.29 | -3,225.00 | -119.26 | 1,248.96 | 351.52 | 298.63 | 9,984.72 |
| 投资活动产生的现金 | -1,055 | -2,986 | -3,580 | -2,067 | -3,635 | -3,063 | -2,816 | -1,627 | -1,321 | 667 | 888 | 6,323 | 3,500 | 906 | 419 | -6,118 | -2,332 | -656 | 373 | -669 |
| 改变 （％） | 183.03 | 19.89 | -42.26 | 75.86 | -15.74 | -8.06 | -42.22 | -18.81 | -150.49 | 33.13 | 612.05 | -44.65 | -74.11 | -53.75 | -1,560.14 | -61.88 | -71.87 | -156.86 | -279.36 | |
| 现金流百分比 | -55.29 | 74,650.00 | -142.29 | -132.58 | -712.75 | -85.39 | 200.14 | 555.29 | 210.35 | 606.36 | 152.84 | 94.78 | 169.74 | -102.49 | -197.64 | 97.54 | -371.93 | -44.18 | 18.20 | -929.17 |
| 融资活动产生的现金 | -2,195 | -3,997 | -1,113 | -3,445 | -3,072 | -56 | -4,509 | -4,518 | -4,968 | -6,337 | -5,758 | -5,405 | -7,219 | -7,734 | -7,308 | -7,561 | -4,519 | -3,412 | -4,348 | -6,068 |
| 改变 （％） | 82.10 | -72.15 | 209.52 | -10.83 | -98.18 | 7,951.79 | 0.20 | 9.96 | 27.56 | -9.14 | -6.13 | 33.56 | 7.13 | -5.51 | 3.46 | -40.23 | -24.50 | 27.43 | 39.56 | |
| 现金流百分比 | -115.04 | 99,925.00 | -44.24 | -220.97 | -602.35 | -1.56 | 320.47 | 1,541.98 | 791.08 | -5,760.91 | -991.05 | -81.02 | -350.10 | 874.89 | 3,447.17 | 120.55 | -720.73 | -229.76 | -212.10 | -8,427.78 |
| 现金周转 | 1,908 | -4 | 2,516 | 1,559 | 510 | 3,587 | -1,407 | -293 | -628 | 110 | 581 | 6,671 | 2,062 | -884 | -212 | -6,272 | 627 | 1,485 | 2,050 | 72 |
| 改变 （％） | -100.21 | -63,000.00 | -38.04 | -67.29 | 603.33 | -139.22 | -79.18 | 114.33 | -117.52 | 428.18 | 1,048.19 | -69.09 | -142.87 | -76.02 | 2,858.49 | -110.00 | 136.84 | 38.05 | -96.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
