现金流量表 (TTM)
公元99年港口舰队 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 2.86 | 13.77 | 165.41 | 10.77 | 13.39 | 3.39 | -1.21 | -2.45 | -9.89 | -4.04 | 18.21 | |
| 现金流百分比 | 3,000.00 | -4,114.29 | 697.16 | 415.45 | 605.87 | 375.80 | 410.17 | 370.24 | 561.00 | 364.56 | -1,325.35 | 3,239.81 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 111.69 | -1.23 | -114.29 | -243.48 | 1,824.24 | 136.85 | 22.94 | 20.44 | -41.00 | 73.97 | 12.25 | |
| 现金流百分比 | -275.00 | 776.19 | -114.18 | 3.66 | -6.92 | -72.82 | -182.08 | -204.54 | -382.65 | -162.83 | 1,073.24 | -2,491.26 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -1.77 | -5.68 | 193.54 | 18.81 | -25.68 | -40.06 | -43.86 | -23.74 | 81.24 | -8.65 | -10.67 | |
| 现金流百分比 | -2,625.00 | 3,438.10 | -482.98 | -318.31 | -497.90 | -202.41 | -128.09 | -65.71 | -77.84 | -101.73 | 352.11 | -650.49 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -175.00 | -771.43 | 345.39 | -24.04 | 82.81 | -5.28 | 9.44 | -35.62 | 38.66 | -126.39 | -148.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
