现金流量表 (TTM)
烹饪集团 NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 45 | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 46 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 39 | 44 | 60 | 77 | 71 | 55 | 40 |
| 改变 （％） | 25.16 | -2.44 | -2.50 | -2.65 | -2.72 | -9.20 | -10.13 | -5.80 | -6.16 | -3.53 | -3.65 | 14.31 | 12.52 | 37.42 | 27.23 | -7.51 | -22.01 | -28.22 | |
| 现金流百分比 | 1,374.94 | -733.51 | -324.29 | -204.41 | -308.57 | -667.98 | -1,044.19 | -3,370.30 | 1,185.93 | 468.86 | 703.56 | 1,524.69 | 2,437.34 | 4,559.27 | 1,075.39 | 748.33 | -2,672.85 | 5,941.98 | 879.38 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -26 | -25 | -25 | -21 | -18 | -18 | -19 | -22 | -25 | -24 | -23 | -23 | -24 | -24 | -25 | -36 | 4 | 45 |
| 改变 （％） | 3.75 | -2.66 | -2.74 | -13.21 | -15.22 | 1.67 | 1.64 | 16.37 | 14.07 | -3.58 | -3.71 | 1.35 | 1.33 | 3.63 | 3.50 | 43.30 | -111.61 | 961.17 | |
| 现金流百分比 | -763.37 | 337.58 | 148.91 | 93.63 | 126.01 | 237.75 | 416.14 | 1,519.12 | -660.40 | -317.38 | -475.99 | -1,030.91 | -1,461.22 | -2,461.67 | -437.85 | -247.86 | 1,371.60 | 453.98 | 993.23 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -38 | -47 | -55 | -48 | -40 | -32 | -24 | -14 | -4 | -6 | -9 | -14 | -19 | -30 | -40 | -27 | -49 | -71 |
| 改变 （％） | 127.97 | 22.83 | 18.59 | -13.48 | -15.58 | -20.39 | -25.62 | -41.89 | -72.10 | 64.95 | 39.37 | 59.07 | 37.13 | 52.99 | 34.63 | -32.98 | 82.59 | 45.23 | |
| 现金流百分比 | -508.57 | 494.19 | 275.08 | 210.89 | 282.93 | 531.52 | 728.44 | 1,946.05 | -422.40 | -49.65 | -127.38 | -399.33 | -888.31 | -2,025.21 | -531.80 | -391.60 | 1,013.52 | -5,274.76 | -1,579.38 |
| 现金周转 | 3 | -8 | -17 | -26 | -17 | -8 | -4 | -1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | -3 | 1 | 5 |
| 改变 （％） | -334.60 | 120.67 | 54.68 | -35.51 | -55.06 | -41.91 | -72.16 | -367.70 | 137.36 | -35.71 | -55.54 | -28.49 | -39.85 | 482.60 | 82.84 | -125.89 | -135.08 | 385.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
