现金流量表 (TTM)
银行集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -7 | -9 | -11 | -3 | 4 | -3 | -11 | -11 | -12 | -6 | 0 | 6 | 11 | 15 | 19 | 13 | 7 | 1 | -4 |
| 改变 （％） | 311.25 | 29.07 | 22.52 | -68.79 | -220.46 | -185.85 | 216.49 | 2.31 | 2.26 | -51.43 | -105.88 | 1,622.73 | 94.20 | 36.32 | 26.64 | -32.60 | -48.38 | -83.71 | -513.70 | |
| 现金流百分比 | -2.59 | -5.56 | -12.65 | -65.20 | 7.30 | -3.73 | 7.63 | -63.02 | -55.66 | -50.08 | -220.22 | -1.84 | -32.06 | -63.09 | -110.41 | -195.22 | -144.55 | -82.79 | -36.75 | -210.06 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -12 | -57 | -102 | -105 | -107 | -65 | -23 | -28 | -32 | -31 | -30 | -23 | -17 | -16 | -16 | 41 | 99 | 110 | 122 |
| 改变 （％） | -18.56 | 383.61 | 79.32 | 2.14 | 2.09 | -39.16 | -64.36 | 19.55 | 16.36 | -3.59 | -3.72 | -21.72 | -27.75 | -2.51 | -2.58 | -356.42 | 139.76 | 11.80 | 10.56 | |
| 现金流百分比 | -22.60 | -9.60 | -81.86 | -617.38 | 226.34 | 97.96 | 142.04 | -132.13 | -136.38 | -139.61 | -1,218.57 | 166.33 | 131.93 | 96.61 | 120.90 | 164.44 | -463.26 | -1,232.36 | -3,752.73 | 5,732.99 |
| 融资活动产生的现金 | 80 | 142 | 136 | 130 | 62 | -6 | 23 | 52 | 59 | 67 | 39 | 12 | 0 | -12 | -10 | -9 | -57 | -104 | -106 | -108 |
| 改变 （％） | 76.28 | -4.18 | -4.36 | -52.42 | -110.18 | -461.80 | 127.64 | 14.58 | 12.72 | -41.33 | -70.44 | -99.87 | -77,160.00 | -9.36 | -10.33 | 503.41 | 83.98 | 1.91 | 1.88 | |
| 现金流百分比 | 125.23 | 115.18 | 194.50 | 782.44 | -133.62 | 5.76 | -49.71 | 295.30 | 292.11 | 289.69 | 1,538.78 | -64.50 | -0.08 | 66.06 | 76.86 | 96.23 | 637.97 | 1,302.28 | 3,614.81 | -5,088.67 |
| 现金周转 | 64 | 123 | 70 | 17 | -46 | -109 | -46 | 18 | 20 | 23 | 3 | -18 | -18 | -17 | -14 | -10 | -9 | -8 | -3 | 2 |
| 改变 （％） | 91.65 | -43.25 | -76.22 | -378.61 | 135.89 | -58.04 | -138.32 | 15.83 | 13.66 | -88.95 | -805.32 | -1.31 | -1.33 | -22.10 | -28.37 | -8.98 | -9.87 | -63.29 | -172.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
