现金流量表 (TTM)
我有内华达州 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | -29.07 | 45.35 | 31.20 | 7.45 | 6.93 | -2.17 | -2.22 | 6.03 | 5.69 | 23.35 | 21.26 | 17.53 | -6.17 | |
| 现金流百分比 | 42.60 | 4.10 | 6.79 | 10.36 | 14.65 | 22.89 | 29.30 | 41.44 | 55.36 | 79.06 | 48.20 | 27.20 | 20.83 | 34.20 |
| 投资活动产生的现金 | -42 | -33 | -27 | -20 | -9 | 2 | 7 | 12 | 15 | 18 | 6 | 2 | -1 | 6 |
| 改变 （％） | -20.44 | -20.05 | -25.08 | -54.15 | -118.10 | 310.84 | 75.66 | 25.84 | 20.54 | -68.02 | -58.08 | -138.54 | -784.75 | |
| 现金流百分比 | 542.93 | 58.60 | 53.41 | 46.52 | 28.06 | -7.43 | -39.92 | -101.40 | -160.77 | -261.84 | -41.40 | -8.07 | 2.03 | -24.30 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | -21 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -20 | -13 | -24 | -36 | -24 |
| 改变 （％） | -156.62 | -6.39 | -6.83 | 0.98 | 0.97 | -0.00 | -0.00 | 1.92 | 1.89 | -33.33 | 86.52 | 46.39 | -33.27 | |
| 现金流百分比 | -485.53 | 37.30 | 39.80 | 43.12 | 57.29 | 84.53 | 110.61 | 159.96 | 205.41 | 282.78 | 93.19 | 80.88 | 77.14 | 90.10 |
| 现金周转 | -8 | -57 | -50 | -43 | -33 | -22 | -17 | -12 | -9 | -7 | -14 | -30 | -46 | -26 |
| 改变 （％） | 637.08 | -12.28 | -13.99 | -24.00 | -31.57 | -23.58 | -30.85 | -20.63 | -25.99 | 102.30 | 114.92 | 53.47 | -42.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
