现金流量表 (TTM)
斯帕德尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 45 | 49 | 50 | 52 | 49 | 46 | 45 | 43 | 40 | 36 | 35 | 35 | 48 | 62 | 68 | 73 | 71 | 69 | 69 | 69 |
| 改变 （％） | 8.65 | 3.10 | 3.01 | -5.34 | -5.64 | -3.50 | -3.62 | -8.03 | -8.73 | -2.10 | -2.15 | 39.08 | 28.10 | 9.27 | 8.48 | -3.23 | -3.34 | 0.04 | 0.04 | |
| 现金流百分比 | -5,773.44 | 1,150.02 | 612.95 | 425.73 | 619.42 | 1,262.29 | -4,565.68 | -765.51 | -749.19 | -730.64 | 7,767.03 | 591.06 | 260.71 | 198.45 | 181.72 | 169.66 | 179.54 | 191.45 | 223.83 | 269.35 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -20 | -18 | -15 | -17 | -18 | -20 | -21 | -19 | -18 | -18 | -18 | -20 | -22 | -21 | -19 | -22 | -24 | -27 | -30 |
| 改变 （％） | -8.26 | -12.10 | -13.76 | 10.07 | 9.15 | 7.87 | 7.30 | -8.29 | -9.05 | 0.81 | 0.80 | 12.54 | 11.14 | -6.74 | -7.23 | 10.99 | 9.90 | 12.41 | 11.04 | |
| 现金流百分比 | 2,810.01 | -472.60 | -214.76 | -124.88 | -211.26 | -497.96 | 2,013.36 | 375.83 | 366.75 | 356.43 | -3,901.53 | -305.84 | -109.16 | -72.10 | -56.35 | -44.99 | -54.61 | -66.21 | -86.98 | -116.17 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -25 | -25 | -24 | -24 | -24 | -26 | -28 | -26 | -24 | -17 | -11 | -10 | -8 | -9 | -11 | -10 | -9 | -11 | -14 |
| 改变 （％） | 2.02 | -0.11 | -0.11 | -0.18 | -0.18 | 6.52 | 6.12 | -7.41 | -8.00 | -26.87 | -36.75 | -12.25 | -13.96 | 14.89 | 12.96 | -7.58 | -8.21 | 24.93 | 19.95 | |
| 现金流百分比 | 3,087.36 | -577.40 | -298.18 | -200.84 | -308.15 | -664.30 | 2,652.22 | 489.66 | 482.43 | 474.22 | -3,765.50 | -185.21 | -51.55 | -26.35 | -25.37 | -24.67 | -24.93 | -25.25 | -36.86 | -53.18 |
| 现金周转 | -1 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | -1 | -6 | -5 | -5 | 0 | 6 | 19 | 31 | 37 | 43 | 39 | 36 | 31 | 25 |
| 改变 （％） | -645.48 | 93.44 | 48.30 | -34.94 | -53.69 | -126.68 | 474.81 | -6.02 | -6.41 | -109.21 | 1,185.87 | 215.30 | 68.28 | 19.32 | 16.19 | -8.56 | -9.36 | -14.43 | -16.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
