现金流量表 (TTM)
索尔维公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,408 | 1,242 | 1,603 | 1,482 | 1,440 | 1,499 | 1,578 | 1,723 | 1,775 | 2,006 | 1,945 | 2,252 | 2,372 | 1,911 | 1,731 | 1,102 | 618 | 615 | 590 | 551 |
| 改变 （％） | -11.79 | 29.07 | -7.55 | -2.83 | 4.10 | 5.27 | 9.19 | 3.02 | 13.01 | -3.04 | 15.78 | 5.33 | -19.44 | -9.42 | -36.34 | -43.92 | -0.49 | -4.07 | -6.61 | |
| 现金流百分比 | 440.00 | 621.00 | 402.76 | 585.77 | 478.41 | -2,204.41 | -626.19 | -1,872.83 | -385.87 | -22,288.89 | 860.62 | 1,103.92 | 342.28 | -547.56 | -240.42 | -129.80 | -57.12 | -1,366.67 | -641.30 | -374.83 |
| 投资活动产生的现金 | 631 | 711 | -377 | -396 | -426 | -470 | -622 | -620 | -637 | -831 | -459 | -569 | -696 | -1,792 | -2,059 | -1,876 | -1,646 | -281 | -292 | -284 |
| 改变 （％） | 12.68 | -153.02 | 5.04 | 7.58 | 10.33 | 32.34 | -0.32 | 2.74 | 30.46 | -44.77 | 23.97 | 22.32 | 157.47 | 14.90 | -8.89 | -12.26 | -82.93 | 3.91 | -2.74 | |
| 现金流百分比 | 197.19 | 355.50 | -94.72 | -156.52 | -141.53 | 691.18 | 246.83 | 673.91 | 138.48 | 9,233.33 | -203.10 | -278.92 | -100.43 | 513.47 | 285.97 | 220.97 | 152.13 | 624.44 | 317.39 | 193.20 |
| 融资活动产生的现金 | -1,662 | -1,692 | -809 | -818 | -711 | -1,104 | -1,238 | -1,218 | -1,630 | -1,191 | -1,244 | -1,459 | -960 | -455 | -379 | -57 | -32 | -364 | -375 | -399 |
| 改变 （％） | 1.81 | -52.19 | 1.11 | -13.08 | 55.27 | 12.14 | -1.62 | 33.83 | -26.93 | 4.45 | 17.28 | -34.20 | -52.60 | -16.70 | -84.96 | -43.86 | 1,037.50 | 3.02 | 6.40 | |
| 现金流百分比 | -519.38 | -846.00 | -203.27 | -323.32 | -236.21 | 1,623.53 | 491.27 | 1,323.91 | 354.35 | 13,233.33 | -550.44 | -715.20 | -138.53 | 130.37 | 52.64 | 6.71 | 2.96 | 808.89 | 407.61 | 271.43 |
| 现金周转 | 320 | 200 | 398 | 253 | 301 | -68 | -252 | -92 | -460 | -9 | 226 | 204 | 693 | -349 | -720 | -849 | -1,082 | -45 | -92 | -147 |
| 改变 （％） | -37.50 | 99.00 | -36.43 | 18.97 | -122.59 | 270.59 | -63.49 | 400.00 | -98.04 | -2,611.11 | -9.73 | 239.71 | -150.36 | 106.30 | 17.92 | 27.44 | -95.84 | 104.44 | 59.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
