现金流量表 (TTM)
莫里建筑公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 15 | 20 | 32 | 44 | 42 | 41 | 32 | 21 |
| 改变 （％） | -17.79 | 39.05 | 28.08 | -6.74 | -7.23 | -19.28 | -23.88 | 20.17 | 16.78 | 59.74 | 37.40 | 58.46 | 36.89 | -4.10 | -2.96 | -23.17 | -31.92 | |
| 现金流百分比 | -1,009.58 | -511.81 | 494.52 | 235.04 | 159.43 | 116.22 | 126.74 | 148.63 | 183.51 | 220.38 | 183.69 | 170.73 | 139.45 | 128.59 | 124.82 | 122.62 | 147.45 | 230.77 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | -5.62 | -17.63 | -21.41 | -71.12 | -246.29 | -6.00 | -6.39 | -111.99 | 934.21 | 74.94 | 42.84 | 6.84 | 6.40 | -17.97 | -21.91 | 69.16 | 40.88 | |
| 现金流百分比 | 664.25 | 386.57 | -221.26 | -64.53 | -13.55 | 15.58 | 19.78 | 28.53 | -3.51 | -37.38 | -34.12 | -32.97 | -18.15 | -13.01 | -10.80 | -8.54 | -22.61 | -73.22 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -17.98 | 10.70 | 9.67 | -10.56 | -11.80 | 8.30 | 7.66 | 0.92 | 0.91 | 14.45 | 12.63 | 9.40 | 8.59 | -11.10 | -0.75 | 12.70 | 0.77 | |
| 现金流百分比 | 445.33 | 225.24 | -173.26 | -70.51 | -45.87 | -31.79 | -46.51 | -77.14 | -79.99 | -83.00 | -49.57 | -37.77 | -21.30 | -15.58 | -14.02 | -14.08 | -24.84 | -57.55 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 23 | 34 | 34 | 33 | 21 | 9 |
| 改变 （％） | 62.17 | -243.91 | 169.49 | 37.49 | 27.27 | -25.98 | -35.09 | -2.68 | -2.75 | 91.64 | 47.82 | 94.02 | 48.46 | -1.21 | -1.22 | -36.10 | -56.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
