现金流量表 (TTM)
Kinepolis 集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | -20 | -20 | -20 | 34 | 89 | 119 | 150 | 143 | 136 | 137 | 137 | 146 | 154 | 147 | 140 | 152 | 164 | 169 | 174 |
| 改变 （％） | -162.71 | 0.14 | 0.14 | -268.94 | 159.19 | 34.26 | 25.52 | -4.59 | -4.81 | 0.44 | 0.44 | 6.27 | 5.90 | -4.54 | -4.76 | 8.28 | 7.64 | 3.01 | 2.92 | |
| 现金流百分比 | 81.94 | 51.29 | 26.10 | 17.52 | -93.35 | 209.67 | 444.87 | 1,330.42 | 7,668.42 | -1,806.17 | -48,278.09 | 1,970.29 | 720.53 | 460.82 | 848.74 | 11,462.20 | -1,968.08 | -981.45 | -6,957.43 | 1,466.73 |
| 投资活动产生的现金 | -123 | -44 | -38 | -32 | -24 | -16 | -15 | -15 | -24 | -33 | -41 | -48 | -45 | -42 | -39 | -37 | -39 | -42 | -42 | -42 |
| 改变 （％） | -63.80 | -13.66 | -15.82 | -25.60 | -34.41 | -2.95 | -3.04 | 62.60 | 38.50 | 22.41 | 18.31 | -6.96 | -7.48 | -6.01 | -6.39 | 7.42 | 6.91 | 0.40 | 0.40 | |
| 现金流百分比 | -311.02 | 112.39 | 49.31 | 27.83 | 65.29 | -37.11 | -56.92 | -131.49 | -1,291.66 | 442.66 | 14,420.14 | -693.19 | -221.94 | -124.01 | -224.89 | -2,985.14 | 508.49 | 251.83 | 1,740.12 | -357.87 |
| 融资活动产生的现金 | 130 | 26 | -19 | -63 | -48 | -32 | -79 | -126 | -118 | -111 | -96 | -81 | -80 | -79 | -91 | -103 | -121 | -139 | -128 | -117 |
| 改变 （％） | -79.90 | -170.91 | 241.02 | -24.64 | -32.69 | 146.44 | 59.42 | -6.14 | -6.54 | -13.55 | -15.67 | -1.13 | -1.14 | 14.99 | 13.04 | 17.66 | 15.01 | -7.82 | -8.48 | |
| 现金流百分比 | 330.76 | -66.36 | 23.91 | 54.66 | 129.93 | -75.79 | -295.14 | -1,121.03 | -6,357.02 | 1,470.19 | 33,823.50 | -1,158.95 | -394.30 | -235.40 | -522.30 | -8,371.84 | 1,562.08 | 832.31 | 5,279.98 | -989.78 |
| 现金周转 | 39 | -39 | -78 | -116 | -37 | 42 | 27 | 11 | 2 | -8 | -0 | 7 | 20 | 34 | 17 | 1 | -8 | -17 | -2 | 12 |
| 改变 （％） | -200.18 | 96.78 | 49.18 | -68.29 | -215.40 | -36.72 | -58.03 | -83.45 | -504.13 | -96.24 | -2,561.13 | 190.60 | 65.59 | -48.17 | -92.95 | -730.61 | 115.86 | -85.47 | -588.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
