现金流量表 (TTM)
关键件技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -11.49 | -67.84 | 49.03 | 32.90 | 9.55 | 8.72 | -16.79 | -20.17 | -9.34 | -10.30 | 13.31 | 11.81 | 29.45 | |
| 现金流百分比 | -34,600.00 | 1,015.19 | 772.55 | 1,094.10 | 1,385.21 | 395.76 | 247.38 | 282.93 | 361.01 | 764.92 | -2,035.14 | 653.83 | 319.60 | 153.51 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -7.20 | 0.27 | 8.00 | 7.41 | 50.75 | 33.66 | -5.99 | -6.37 | -29.97 | -42.80 | -2.91 | -3.00 | -38.83 | |
| 现金流百分比 | 6,716.67 | -206.63 | -490.20 | -503.11 | -514.79 | -202.39 | -155.55 | -200.98 | -300.78 | -492.26 | 835.14 | -229.89 | -97.49 | -22.13 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -3 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -23.62 | -89.12 | 183.33 | 64.71 | -53.53 | -115.21 | 60.87 | 37.84 | -285.78 | 153.83 | -12.11 | -13.78 | -30.73 | |
| 现金流百分比 | 27,983.33 | -708.56 | -182.35 | -490.99 | -770.41 | -93.36 | 8.16 | 18.05 | 39.77 | -172.67 | 1,300.00 | -323.95 | -122.11 | -31.39 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -3,116.67 | -57.73 | 5.23 | 4.97 | 283.43 | 73.92 | -27.24 | -37.44 | -57.21 | -133.71 | -452.70 | 128.74 | 169.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
