现金流量表 (TTM)
包容性SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | -8 | -10 | -12 | -5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 改变 （％） | 37.41 | -4.99 | -63.24 | 179.20 | -321.30 | 24.08 | 19.41 | -61.44 | -159.34 | 29.75 | 22.93 | 0.47 | 0.47 | 22.78 | 18.56 | |
| 现金流百分比 | -22.87 | 46.66 | -500.78 | -13.36 | -1,237.94 | 2,375.82 | -9,350.82 | -2,158.91 | -1,495.34 | 4,355.35 | -836.40 | -478.66 | -676.18 | -1,143.75 | -4,883.11 | 3,919.00 |
| 投资活动产生的现金 | -62 | -50 | -51 | -51 | -34 | -36 | -39 | -42 | -33 | -24 | -24 | -24 | -27 | -29 | -22 | -15 |
| 改变 （％） | -19.40 | 2.41 | -0.38 | -33.23 | 4.55 | 8.28 | 7.65 | -21.46 | -27.32 | 0.83 | 0.82 | 10.63 | 9.61 | -24.92 | -33.18 | |
| 现金流百分比 | 505.74 | -605.16 | 7,000.80 | 505.95 | 11,215.93 | 10,169.33 | -34,928.24 | -7,270.04 | -10,256.62 | -36,589.24 | 5,460.56 | 2,563.07 | 3,986.95 | 7,357.35 | 19,208.97 | -8,688.62 |
| 融资活动产生的现金 | 47 | 55 | 47 | 40 | 30 | 44 | 49 | 55 | 38 | 21 | 20 | 19 | 21 | 24 | 16 | 8 |
| 改变 （％） | 15.85 | -13.96 | -15.44 | -24.21 | 45.27 | 12.66 | 11.23 | -30.83 | -44.57 | -5.95 | -6.33 | 15.80 | 13.64 | -33.08 | -49.43 | |
| 现金流百分比 | -382.87 | 658.50 | -6,400.02 | -392.60 | -9,878.00 | -12,445.14 | 44,471.39 | 9,564.65 | 11,884.02 | 32,333.89 | -4,500.87 | -1,962.72 | -3,195.52 | -6,113.61 | -14,225.86 | 4,869.62 |
| 现金周转 | -12 | 8 | -1 | -10 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -167.36 | -108.85 | 1,278.50 | -96.99 | 15.31 | -131.53 | 417.19 | -44.33 | -79.63 | -775.62 | 114.80 | -28.88 | -40.60 | -71.24 | -247.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
