现金流量表 (TTM)
喷泉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -61.53 | -52.67 | -111.26 | 5.56 | 5.26 | 532.00 | 84.18 | -206.87 | 193.57 | 27.66 | 21.66 | -4.14 | -4.32 | -4.48 | -4.69 | 10.90 | 9.82 | |
| 现金流百分比 | 220.39 | 61.25 | 22.13 | -2.02 | -5.12 | 13.30 | 26.45 | 28.91 | -44.78 | -238.69 | -339.80 | -467.22 | -394.56 | -337.35 | -544.85 | -1,679.43 | 954.91 | 417.37 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 12.36 | 1.67 | 1.64 | 28.55 | 22.21 | 12.01 | 10.72 | 176.74 | 63.86 | 9.22 | 8.44 | -40.52 | -68.13 | -3.74 | -3.89 | -21.35 | -27.15 | |
| 现金流百分比 | -26.82 | -21.77 | -16.89 | -13.88 | -42.92 | 129.52 | 45.67 | 30.00 | 120.34 | 358.04 | 436.08 | 534.43 | 280.04 | 79.77 | 129.82 | 403.55 | -162.73 | -47.18 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -189.53 | 105.16 | 51.26 | -46.89 | -88.29 | -306.83 | 148.35 | -52.96 | -112.60 | -354.08 | 139.36 | 412.58 | 80.49 | -14.80 | -17.37 | -1.91 | -1.94 | |
| 现金流百分比 | -93.57 | 60.52 | 94.77 | 115.90 | 148.03 | -42.82 | 27.88 | 41.08 | 28.01 | -6.41 | 18.15 | 49.09 | 221.70 | 357.59 | 515.13 | 1,376.60 | -692.36 | -270.19 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 38.42 | 31.02 | 23.68 | -58.42 | -140.50 | 217.69 | 68.52 | -31.00 | -44.92 | -10.33 | -11.52 | 13.51 | 11.90 | -40.86 | -69.08 | -295.04 | 151.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
