现金流量表 (TTM)
经济集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 169 | 231 | 216 | 201 | 124 | 48 | 57 | 67 | 97 | 127 | 110 | 93 | 62 | 30 | 116 | 202 | 188 | 174 | 142 | 110 |
| 改变 （％） | 36.33 | -6.42 | -6.86 | -38.08 | -61.51 | 19.62 | 16.40 | 45.13 | 31.10 | -13.24 | -15.26 | -33.87 | -51.22 | 285.22 | 74.04 | -6.79 | -7.28 | -18.49 | -22.69 | |
| 现金流百分比 | 1,761.98 | 316.32 | -642.26 | -143.47 | -65.02 | -19.74 | -49.25 | 667.00 | 2,978.46 | -3,625.71 | -123.22 | -53.25 | -35.05 | -17.02 | -457.40 | 159.90 | 163.14 | 167.05 | 138.82 | 109.46 |
| 投资活动产生的现金 | 110 | 126 | 77 | 28 | 14 | -1 | -10 | -20 | -52 | -85 | -78 | -71 | -51 | -31 | -26 | -22 | -22 | -22 | -29 | -36 |
| 改变 （％） | 14.42 | -38.87 | -63.58 | -51.60 | -106.62 | 1,038.89 | 91.22 | 166.84 | 62.52 | -8.00 | -8.70 | -28.36 | -39.59 | -14.56 | -17.05 | 1.14 | 1.13 | 29.24 | 22.63 | |
| 现金流百分比 | 1,148.96 | 173.11 | -229.61 | -20.06 | -7.11 | 0.37 | 8.81 | -196.00 | -1,609.23 | 2,428.57 | 87.52 | 40.75 | 29.05 | 17.47 | 104.14 | -17.35 | -19.21 | -21.46 | -28.27 | -35.36 |
| 融资活动产生的现金 | -269 | -282 | -325 | -368 | -329 | -290 | -165 | -40 | -44 | -48 | -123 | -198 | -188 | -177 | -115 | -54 | -51 | -48 | -11 | 26 |
| 改变 （％） | 4.83 | 15.20 | 13.19 | -10.50 | -11.73 | -43.18 | -76.00 | 10.10 | 9.17 | 158.40 | 61.30 | -5.39 | -5.70 | -34.80 | -53.38 | -5.48 | -5.80 | -77.56 | -345.58 | |
| 现金流百分比 | -2,801.04 | -386.69 | 966.52 | 262.38 | 171.89 | 119.65 | 141.81 | -396.00 | -1,341.54 | 1,360.00 | 137.66 | 113.24 | 106.62 | 100.06 | 455.23 | -42.63 | -44.10 | -45.88 | -10.50 | 26.29 |
| 现金周转 | 10 | 73 | -34 | -140 | -191 | -243 | -116 | 10 | 3 | -4 | -89 | -175 | -176 | -177 | -25 | 126 | 115 | 104 | 102 | 100 |
| 改变 （％） | 659.38 | -146.09 | 316.96 | 36.62 | 26.80 | -52.06 | -108.59 | -67.50 | -207.69 | 2,452.86 | 96.08 | 0.49 | 0.48 | -85.67 | -597.83 | -8.64 | -9.45 | -1.92 | -1.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
