现金流量表 (TTM)
索瓦热森林公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 41 | 56 | 71 | 76 | 80 | 74 | 69 | 59 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 52 | 50 | 61 | 72 |
| 改变 （％） | -19.89 | 36.49 | 26.73 | 6.62 | 6.20 | -7.14 | -7.69 | -14.27 | -16.64 | 2.81 | 2.73 | 2.48 | 2.42 | -0.09 | -0.09 | -4.38 | -4.58 | 22.27 | 18.21 | |
| 现金流百分比 | 403.33 | 391.30 | 2,533.20 | -1,170.28 | 4,998.21 | 883.85 | 84.99 | 41.37 | 45.49 | 52.85 | 2,522.12 | -58.33 | -54.37 | -51.07 | -63.69 | -84.63 | -150.25 | -1,000.32 | -891.49 | -829.09 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -86 | -80 | -75 | -51 | -27 | 69 | 166 | 146 | 126 | 12 | -103 | -74 | -45 | -20 | 5 | -7 | -20 | -33 | -46 |
| 改变 （％） | 81.23 | -6.12 | -6.52 | -31.78 | -46.58 | -352.78 | 139.56 | -11.94 | -13.55 | -90.66 | -970.87 | -28.23 | -39.33 | -56.13 | -127.96 | -233.22 | 175.06 | 63.88 | 38.98 | |
| 现金流百分比 | -373.09 | -818.89 | -3,646.43 | 1,242.56 | -3,395.90 | -302.06 | 79.06 | 99.87 | 112.80 | 135.92 | 589.17 | 115.51 | 75.41 | 41.95 | 22.97 | -8.54 | 21.13 | 405.52 | 484.39 | 529.62 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 55 | 27 | -2 | -23 | -44 | -56 | -69 | -76 | -83 | -60 | -38 | -77 | -116 | -120 | -124 | -79 | -34 | -35 | -35 |
| 改变 （％） | 524.46 | -51.52 | -106.27 | 1,252.80 | 92.61 | 28.39 | 22.11 | 10.20 | 9.26 | -26.92 | -36.84 | 102.75 | 50.68 | 3.32 | 3.22 | -36.12 | -56.54 | 0.13 | 0.13 | |
| 现金流百分比 | 69.76 | 527.59 | 1,213.23 | 27.72 | -1,502.32 | -481.79 | -64.05 | -41.24 | -58.29 | -88.77 | -3,011.28 | 42.82 | 78.97 | 109.11 | 140.71 | 193.17 | 229.12 | 694.80 | 507.11 | 399.48 |
| 现金周转 | 13 | 10 | 2 | -6 | 2 | 9 | 88 | 166 | 130 | 93 | 2 | -89 | -98 | -107 | -85 | -64 | -35 | -5 | -7 | -9 |
| 改变 （％） | -17.43 | -78.92 | -374.33 | -124.96 | 500.60 | 865.77 | 89.65 | -22.03 | -28.26 | -97.85 | -4,541.84 | 9.94 | 9.05 | -19.88 | -24.81 | -46.14 | -85.67 | 37.20 | 27.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
