现金流量表 (TTM)
巴可公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -18 | 27 | 72 | 86 | 100 | 62 | 24 | 26 | 28 | 41 | 54 | 74 | 94 | 113 | 131 | 137 | 143 | 144 | 146 |
| 改变 （％） | 486.21 | -244.53 | 169.19 | 19.40 | 16.25 | -37.73 | -60.59 | 6.83 | 6.40 | 46.78 | 31.87 | 37.70 | 27.38 | 19.55 | 16.35 | 4.51 | 4.32 | 0.83 | 0.82 | |
| 现金流百分比 | 5.53 | 15.17 | -43.55 | -8,300.12 | 148.69 | 85.78 | 92.32 | 133.89 | -190.80 | -60.89 | -97.27 | -140.69 | -255.13 | -475.75 | -1,029.23 | -6,287.74 | 369.47 | 187.44 | 274.51 | 505.44 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -46 | -42 | -38 | -0 | 38 | 23 | 8 | -25 | -34 | -48 | -38 | -21 | -51 | -54 | -57 | -43 | -29 | -25 | -22 |
| 改变 （％） | 3,143.33 | -8.34 | -9.09 | -99.14 | -11,504.85 | -39.21 | -64.50 | -403.76 | 37.07 | 40.65 | -20.82 | -44.58 | 146.18 | 5.13 | 4.88 | -24.64 | -32.70 | -11.87 | -13.47 | |
| 现金流百分比 | 2.49 | 37.78 | 68.78 | 4,427.28 | -0.57 | 32.40 | 34.04 | 44.46 | 180.16 | 74.07 | 113.38 | 98.47 | 71.86 | 258.98 | 492.67 | 2,712.93 | -114.94 | -37.62 | -48.15 | -76.09 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -40 | -33 | -25 | -30 | -36 | -37 | -38 | -31 | -48 | -33 | -42 | -71 | -53 | -66 | -78 | -62 | -46 | -64 | -81 |
| 改变 （％） | -8.74 | -17.92 | -21.83 | 19.80 | 16.53 | 3.29 | 3.18 | -17.32 | 54.65 | -31.29 | 25.61 | 70.65 | -24.98 | 22.59 | 18.43 | -20.14 | -25.22 | 37.82 | 27.44 | |
| 现金流百分比 | 76.34 | 32.58 | 53.11 | 2,939.77 | -52.84 | -30.56 | -54.55 | -207.12 | 228.42 | 105.96 | 79.23 | 109.17 | 245.34 | 269.45 | 597.74 | 3,716.81 | -166.88 | -60.69 | -121.48 | -282.73 |
| 现金周转 | -57 | -122 | -61 | -1 | 58 | 116 | 67 | 18 | -14 | -46 | -42 | -38 | -29 | -20 | -11 | -2 | 37 | 76 | 53 | 29 |
| 改变 （％） | 113.81 | -49.64 | -98.59 | -6,764.97 | 101.50 | -42.14 | -72.82 | -174.97 | 233.39 | -8.12 | -8.83 | -24.07 | -31.69 | -44.74 | -80.95 | -1,878.66 | 105.62 | -31.15 | -45.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
