现金流量表 (TTM)
ABO 集团环境公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | -8.33 | -18.39 | -22.53 | 11.63 | 10.42 | -10.83 | -12.15 | 16.56 | 14.21 | 6.22 | 5.85 | -1.49 | -1.52 | 7.30 | 6.81 | -6.09 | -6.48 | |
| 现金流百分比 | 104.93 | 93.65 | 143.61 | 918.73 | 701.32 | 588.36 | -546.47 | -157.84 | -443.90 | 1,228.17 | 1,744.42 | 2,785.96 | -627.23 | -277.19 | -299.20 | -321.49 | -505.52 | -1,451.87 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -5.00 | 42.86 | 30.00 | 6.53 | 6.13 | 4.97 | 4.73 | -9.06 | -9.97 | -1.86 | -1.89 | 49.95 | 33.31 | -1.34 | -1.36 | 1.45 | 1.43 | |
| 现金流百分比 | -25.37 | -23.46 | -62.98 | -676.09 | -492.51 | -397.13 | 434.21 | 149.51 | 328.03 | -715.48 | -938.95 | -1,389.82 | 476.30 | 284.92 | 282.79 | 280.63 | 476.71 | 1,485.02 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | 49.84 | -65.42 | -189.18 | 11.55 | 10.35 | 123.38 | 55.23 | -17.41 | -21.08 | 27.83 | 21.77 | -15.30 | -18.06 | 25.43 | 20.27 | -45.39 | -83.10 | |
| 现金流百分比 | 20.44 | 29.81 | 19.37 | -142.64 | -108.81 | -91.23 | 212.26 | 108.33 | 215.87 | -412.70 | -705.47 | -1,296.14 | 250.92 | 92.26 | 116.42 | 140.86 | 128.81 | 66.85 |
| 现金周转 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 2.71 | -46.78 | -87.89 | 46.24 | 31.62 | -196.00 | 204.16 | -58.55 | -141.28 | -25.22 | -33.72 | -537.54 | 122.85 | -0.59 | -0.60 | -40.28 | -67.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
