现金流量表 (TTM)
DMS 成像公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -62.09 | -18.37 | -22.51 | 42.02 | -128.13 | -569.54 | 1.90 | -237.03 | 1.95 | -45.66 | -65.59 | -311.38 | 147.31 | -63.65 | -175.14 | 155.72 | 60.89 | |
| 现金流百分比 | 1,802.48 | 172.56 | 231.99 | 509.36 | 137.14 | 34.56 | 182.37 | 1,047.17 | 65.88 | 128.86 | 168.98 | -139.87 | 526.93 | 5,984.21 | 112.53 | -43.40 | -303.05 | 667.10 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 102.54 | 7.37 | 6.86 | -31.01 | -365.94 | -148.66 | 57.46 | -255.73 | -38.10 | 110.84 | 52.57 | -26.39 | -35.85 | 20.57 | 17.06 | 17.96 | 15.23 | |
| 现金流百分比 | -156.33 | -79.95 | -141.38 | -428.07 | -55.99 | -133.37 | -72.94 | -647.17 | -46.27 | -54.96 | -279.61 | 1,026.05 | 1,346.13 | 3,965.79 | 247.38 | 148.64 | 478.82 | -754.83 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -101.89 | -22.88 | -29.67 | 431.25 | -1,278.24 | -95.76 | 462.35 | 482.74 | -83.09 | 234.50 | 55.19 | 26.52 | 20.96 | -48.98 | -96.07 | 428.00 | 81.31 | |
| 现金流百分比 | -1,546.15 | 7.39 | 9.39 | 18.71 | 18.85 | 198.91 | -9.49 | -300.63 | 80.44 | 26.09 | 210.63 | -786.17 | -1,772.78 | -9,847.37 | -259.90 | -5.24 | -75.57 | 187.47 |
| 现金周转 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | 1 | -1 | -0 | 3 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | 296.03 | -39.29 | -64.71 | 427.49 | -211.64 | -188.98 | -82.25 | -2,277.99 | -47.88 | -58.56 | -141.58 | -43.89 | -78.22 | 1,832.89 | 94.83 | -63.38 | -173.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
