现金流量表 (TTM)
托斯里法工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -346 | -118 | 307 | 100 | 43 | -479 | -1,033 | -857 | -376 | -129 | 558 | 151 | 339 | 319 | 342 | 772 | 491 | 212 | 251 |
| 改变 （％） | -65.98 | -360.48 | -67.32 | -57.18 | -1,215.91 | 115.73 | -17.02 | -56.17 | -65.59 | -531.91 | -72.88 | 123.87 | -5.97 | 7.27 | 125.92 | -36.49 | -56.74 | 18.19 | |
| 现金流百分比 | -7,404.15 | -4,853.76 | -572.88 | 212.05 | 200.64 | 544.06 | -572.19 | -1,112.41 | -183.91 | -65.67 | 2,435.72 | 137.54 | 163.36 | 1,442.53 | 490.44 | -21,968.19 | 723.60 | 159.55 | 141.17 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -54 | -91 | -83 | -104 | -121 | -79 | -109 | -112 | -96 | -103 | -94 | -72 | -40 | -30 | -68 | -70 | -73 | -109 |
| 改变 （％） | 113.17 | 69.03 | -8.34 | 24.85 | 16.52 | -34.92 | 37.60 | 3.04 | -14.36 | 7.51 | -8.88 | -23.40 | -44.25 | -26.36 | 131.83 | 2.08 | 4.84 | 48.90 | |
| 现金流百分比 | -540.11 | -2,218.81 | 169.94 | -176.42 | -486.70 | 137.80 | -43.72 | -140.93 | -54.78 | -48.68 | -449.45 | -85.27 | -34.65 | -181.44 | -42.35 | 1,946.40 | -103.05 | -55.06 | -61.37 |
| 融资活动产生的现金 | 377 | 174 | -266 | 36 | 85 | 517 | 1,294 | 1,046 | 699 | 430 | -425 | 60 | -55 | -253 | -239 | -704 | -349 | -2 | 40 |
| 改变 （％） | -53.88 | -253.20 | -113.40 | 138.85 | 506.68 | 150.28 | -19.16 | -33.16 | -38.55 | -198.82 | -114.06 | -191.37 | 363.42 | -5.44 | 194.66 | -50.42 | -99.54 | -2,626.14 | |
| 现金流百分比 | 8,065.12 | 7,168.76 | 497.63 | 75.52 | 398.60 | -587.63 | 716.97 | 1,357.95 | 342.34 | 218.29 | -1,852.49 | 54.23 | -26.29 | -1,144.15 | -342.92 | 20,034.38 | -515.14 | -1.20 | 22.71 |
| 现金周转 | 5 | 2 | -54 | 47 | 21 | -88 | 180 | 77 | 204 | 197 | 23 | 110 | 207 | 22 | 70 | -4 | 68 | 133 | 178 |
| 改变 （％） | -48.11 | -2,306.93 | -188.30 | -54.75 | -511.52 | -305.13 | -57.32 | 165.12 | -3.63 | -88.36 | 380.32 | 88.50 | -89.35 | 215.50 | -105.04 | -2,028.13 | 96.21 | 33.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
