现金流量表 (TTM)
索纳利安什工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 17 | -35 | -0 | 26 | 43 | 92 | 99 | 142 | 84 | 91 | -78 | 20 |
| 改变 （％） | -79.73 | -299.44 | -98.88 | -6,661.04 | 65.59 | 115.48 | 7.73 | 43.25 | -41.00 | 9.22 | -185.03 | -126.22 | |
| 现金流百分比 | 3,877.98 | -1,447.57 | -304.48 | -1.92 | -255.63 | -268.80 | 620.69 | 463.66 | 1,734.88 | -500.24 | -233.58 | 472.41 | -201.96 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -12 | -8 | -11 | -9 | -97 | -88 | -89 | -78 | -2 | -2 | 70 | 56 |
| 改变 （％） | -23.93 | -31.19 | 40.24 | -16.99 | 944.97 | -9.17 | 0.86 | -12.40 | -97.63 | 5.40 | -3,693.34 | -20.01 | |
| 现金流百分比 | -686.49 | 961.83 | -69.80 | -54.91 | 92.45 | 613.44 | -597.09 | -417.60 | -955.54 | 11.08 | 4.99 | -426.87 | -556.74 |
| 融资活动产生的现金 | -69 | -7 | 54 | 32 | -27 | 39 | 11 | 12 | -56 | -98 | -128 | -9 | -87 |
| 改变 （％） | -89.71 | -867.75 | -41.05 | -182.73 | -246.39 | -70.86 | 1.80 | -582.19 | 77.45 | 30.46 | -93.03 | 867.06 | |
| 现金流百分比 | -3,091.49 | 585.74 | 474.28 | 156.83 | 263.18 | -244.65 | 76.41 | 53.94 | -679.34 | 589.15 | 328.58 | 54.46 | 858.71 |
| 现金周转 | 2 | -1 | 11 | 20 | -10 | -16 | 15 | 21 | 8 | -17 | -39 | -16 | -10 |
| 改变 （％） | -154.29 | -1,048.18 | 78.28 | -149.30 | 57.48 | -193.31 | 44.22 | -61.72 | -304.61 | 133.92 | -57.96 | -38.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
