现金流量表 (TTM)
席尔瓦制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 172 | 130 | 138 | 159 | 166 | 179 | 183 | 161 | 137 | 123 | 127 | 70 | 44 | 19 | -17 | 3 | 1 | -4 | 6 |
| 改变 （％） | -24.38 | 6.56 | 15.16 | 4.13 | 7.88 | 2.21 | -12.12 | -14.88 | -10.39 | 3.51 | -44.79 | -37.69 | -57.52 | -189.81 | -120.51 | -59.95 | -398.61 | -247.95 | |
| 现金流百分比 | 23,134.02 | 364.54 | 3,455.41 | 716.40 | -6,871.79 | -458.70 | -556.36 | -723.32 | 1,914.32 | -4,133.07 | 1,488.33 | -900.71 | 90.17 | 29.12 | -30.33 | 34.02 | -3.13 | 8.89 | -17.66 |
| 投资活动产生的现金 | -137 | -120 | -122 | -86 | -114 | -158 | -197 | -191 | -105 | -115 | -79 | -14 | 41 | 99 | 115 | 31 | -29 | -29 | -27 |
| 改变 （％） | -12.68 | 1.94 | -29.56 | 32.42 | 39.09 | 24.42 | -2.86 | -44.98 | 9.69 | -31.69 | -81.61 | -379.63 | 144.14 | 16.51 | -73.15 | -192.56 | 2.44 | -7.62 | |
| 现金流百分比 | -18,431.75 | -335.39 | -3,041.32 | -385.68 | 4,704.57 | 404.88 | 597.77 | 859.02 | -1,469.61 | 3,884.09 | -923.09 | 186.12 | 83.62 | 155.17 | 209.67 | 307.78 | 65.40 | 63.77 | 79.11 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | 25 | -13 | -51 | -55 | -60 | -19 | 8 | -25 | -10 | -40 | -63 | -36 | -54 | -44 | -24 | -17 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | -173.87 | -149.84 | 308.01 | 6.30 | 10.03 | -67.90 | -141.20 | -410.51 | -57.98 | 283.19 | 59.72 | -43.62 | 50.28 | -18.83 | -44.26 | -32.04 | -23.86 | 5.00 | |
| 现金流百分比 | -4,602.26 | 70.85 | -314.10 | -230.72 | 2,259.26 | 153.82 | 58.58 | -35.70 | -344.71 | 348.98 | -465.24 | 814.59 | -73.80 | -84.29 | -79.35 | -241.80 | 37.73 | 27.34 | 38.55 |
| 现金周转 | 1 | 36 | 4 | 22 | -2 | -39 | -33 | -22 | 7 | -3 | 9 | -8 | 48 | 64 | 55 | 10 | -44 | -46 | -34 |
| 改变 （％） | 4,698.89 | -88.76 | 455.47 | -110.86 | 1,516.11 | -15.73 | -32.40 | -132.16 | -141.50 | -387.43 | -191.22 | -722.37 | 31.56 | -13.77 | -81.71 | -535.58 | 5.06 | -25.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
