现金流量表 (TTM)
夏普工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 257 | 180 | 102 | 66 | 62 | 28 | 23 | -14 | -22 | 497 | 413 | 1,068 | 337 | -740 | -502 | -822 | -96 | -43 | 74 |
| 改变 （％） | -29.88 | -43.44 | -35.00 | -5.77 | -55.74 | -17.65 | -160.45 | 57.83 | -2,393.25 | -16.86 | 158.49 | -68.42 | -319.53 | -32.18 | 63.73 | -88.37 | -54.59 | -270.52 | |
| 现金流百分比 | -984.91 | -2,280.47 | -1,463.71 | 115.50 | 185.66 | 99.43 | 74.87 | 47.84 | 678.87 | 4,558.57 | 1,119.69 | 1,928.57 | 685.02 | -585.45 | -2,049.08 | 1,349.98 | 720.03 | 57.24 | 12,104.42 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -43 | -85 | 23 | -443 | -569 | -872 | -886 | -406 | -179 | -7 | 8 | -21 | -81 | |||||
| 改变 （％） | 85.77 | 100.25 | -2,032.40 | 28.42 | 53.32 | 1.70 | -54.18 | -56.04 | -95.93 | -204.07 | -378.67 | 284.87 | |||||||
| 现金流百分比 | -68.25 | -153.43 | -280.90 | -717.74 | -4,061.19 | -1,540.74 | -1,574.07 | -1,800.58 | -321.16 | -728.68 | 11.92 | -56.89 | 27.76 | -13,248.95 | |||||
| 融资活动产生的现金 | -283 | -188 | -109 | -9 | -6 | 43 | 93 | -15 | -4 | -44 | 192 | -141 | 598 | 1,273 | 705 | 768 | 75 | -11 | 8 |
| 改变 （％） | -33.56 | -42.11 | -91.83 | -34.15 | -830.53 | 117.37 | -116.12 | -70.39 | 891.67 | -535.95 | -173.68 | -523.60 | 112.88 | -44.59 | 8.92 | -90.26 | -115.13 | -167.09 | |
| 现金流百分比 | 1,084.93 | 2,380.50 | 1,563.73 | -15.51 | -17.42 | 153.99 | 306.04 | 52.16 | 138.87 | -403.25 | 519.34 | -254.98 | 1,214.85 | 1,006.82 | 2,879.13 | -1,261.85 | -563.39 | 14.92 | 1,241.71 |
| 现金周转 | -26 | -8 | -7 | 57 | 34 | 28 | 30 | -29 | -3 | 11 | 37 | 55 | 49 | 126 | 25 | -61 | -13 | -76 | 1 |
| 改变 （％） | -69.72 | -11.87 | -923.64 | -41.38 | -17.37 | 9.38 | -194.59 | -88.88 | -441.51 | 238.49 | 50.07 | -11.09 | 156.86 | -80.62 | -348.52 | -78.19 | 471.12 | -100.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
