现金流量表 (TTM)
鲁帕利银行有限公司。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -50,601 | -32,124 | -29,896 | -11,056 | -24,237 | -35,277 | -34,708 | -54,119 | -46,343 | -24,556 | -28,031 | -21,834 | -10,276 | -27,378 | -20,614 | -14,529 | -25,576 | -22,514 | -30,068 | -696 |
| 改变 （％） | -36.52 | -6.93 | -63.02 | 119.22 | 45.55 | -1.61 | 55.92 | -14.37 | -47.01 | 14.15 | -22.11 | -52.93 | 166.42 | -24.71 | -29.52 | 76.04 | -11.97 | 33.55 | -97.69 | |
| 现金流百分比 | -435.13 | -115.34 | -155.60 | -63.98 | 1,302.58 | 263.76 | 247.87 | 310.24 | 393.87 | 287.00 | 462.95 | -131.44 | -58.49 | -188.55 | -225.83 | 343.99 | -3,693.12 | 522.40 | 1,672.89 | -5.97 |
| 投资活动产生的现金 | -27,456 | -54,591 | -62,237 | -44,077 | -50,158 | -22,390 | -30,097 | -23,821 | 18,323 | -5,611 | -141 | -23,680 | -58,232 | -50,958 | -37,649 | -17,770 | 14,783 | 12,844 | -5,866 | -43,680 |
| 改变 （％） | 98.83 | 14.01 | -29.18 | 13.79 | -55.36 | 34.42 | -20.85 | -176.92 | -130.62 | -97.48 | 16,668.78 | 145.91 | -12.49 | -26.12 | -52.80 | -183.19 | -13.11 | -145.67 | 644.63 | |
| 现金流百分比 | -236.10 | -196.01 | -323.92 | -255.06 | 2,695.64 | 167.41 | 214.93 | 136.55 | -155.73 | 65.58 | 2.33 | -142.55 | -331.46 | -350.95 | -412.46 | 420.74 | 2,134.57 | -298.03 | 326.37 | -375.15 |
| 融资活动产生的现金 | 88,703 | 114,031 | 110,732 | 71,763 | 71,514 | 43,128 | 49,676 | 59,462 | 15,522 | 20,476 | 20,797 | 60,436 | 84,282 | 91,443 | 66,074 | 27,074 | 10,370 | 4,219 | 32,323 | 53,936 |
| 改变 （％） | 28.55 | -2.89 | -35.19 | -0.35 | -39.69 | 15.18 | 19.70 | -73.90 | 31.91 | 1.57 | 190.60 | 39.46 | 8.50 | -27.74 | -59.03 | -61.70 | -59.31 | 666.07 | 66.87 | |
| 现金流百分比 | 762.77 | 409.42 | 576.32 | 415.27 | -3,843.38 | -322.46 | -354.75 | -340.87 | -131.93 | -239.31 | -343.48 | 363.81 | 479.73 | 629.77 | 723.86 | -641.02 | 1,497.47 | -97.90 | -1,798.36 | 463.23 |
| 现金周转 | 11,629 | 27,852 | 19,214 | 17,281 | -1,861 | -13,375 | -14,003 | -17,444 | -11,766 | -8,556 | -6,055 | 16,612 | 17,569 | 14,520 | 9,128 | -4,224 | 693 | -4,310 | -1,797 | 11,644 |
| 改变 （％） | 139.50 | -31.02 | -10.06 | -110.77 | 618.79 | 4.70 | 24.58 | -32.55 | -27.28 | -29.23 | -374.36 | 5.76 | -17.35 | -37.14 | -146.27 | -116.40 | -722.33 | -58.30 | -747.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
