现金流量表 (TTM)
一银行有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11,990 | 6,600 | 4,852 | 9,174 | 11,758 | 1,240 | 7,198 | 369 | 755 | 3,194 | 1,206 | 6,499 | 47 | -2,389 | -7,953 | -6,498 | -2,696 | -3,249 | -5,788 | -6,738 |
| 改变 （％） | -155.04 | -26.48 | 89.08 | 28.17 | -89.45 | 480.29 | -94.88 | 104.79 | 323.08 | -62.24 | 438.86 | -99.28 | -5,172.83 | 232.83 | -18.30 | -58.50 | 20.49 | 78.15 | 16.42 | |
| 现金流百分比 | 715.10 | 208.49 | 66.38 | 63.92 | 240.65 | -22.04 | 321.11 | -6.82 | -8.85 | 141.41 | -36.11 | -380.78 | 2.01 | 97.82 | 452.27 | -1,662.69 | -37.73 | -51.75 | -57.94 | -113.28 |
| 投资活动产生的现金 | -4,046 | -2,683 | -2,006 | -2,805 | -348 | -9,474 | -11,339 | -11,301 | -8,189 | -526 | -2,534 | -1,428 | -5,367 | -3,366 | -2,182 | -773 | 4,159 | -1,003 | 1,284 | -2,370 |
| 改变 （％） | -33.69 | -25.23 | 39.82 | -87.59 | 2,621.67 | 19.69 | -0.34 | -27.54 | -93.58 | 381.73 | -43.65 | 275.85 | -37.28 | -35.17 | -64.60 | -638.32 | -124.12 | -227.97 | -284.62 | |
| 现金流百分比 | 241.32 | -84.76 | -27.45 | -19.54 | -7.12 | 168.37 | -505.87 | 209.07 | 95.98 | -23.29 | 75.88 | 83.66 | -228.56 | 137.81 | 124.11 | -197.70 | 58.20 | -15.98 | 12.85 | -39.84 |
| 融资活动产生的现金 | 14,352 | -745 | 4,472 | 7,980 | -6,648 | 2,548 | 6,302 | 4,999 | -1,839 | -1,494 | -3,303 | -7,833 | 6,945 | 3,108 | 8,407 | 7,660 | 5,620 | 10,227 | 13,993 | 14,702 |
| 改变 （％） | -105.19 | -700.21 | 78.42 | -183.32 | -138.32 | 147.38 | -20.68 | -136.78 | -18.74 | 121.07 | 137.14 | -188.66 | -55.25 | 170.51 | -8.89 | -26.63 | 81.98 | 36.83 | 5.06 | |
| 现金流百分比 | -856.01 | -23.54 | 61.19 | 55.60 | -136.07 | -45.28 | 281.16 | -92.48 | 21.55 | -66.15 | 98.91 | 458.94 | 295.75 | -127.24 | -478.09 | 1,960.17 | 78.64 | 162.92 | 140.09 | 247.16 |
| 现金周转 | -1,677 | 3,165 | 7,309 | 14,352 | 4,886 | -5,627 | 2,242 | -5,405 | -8,532 | 2,259 | -3,340 | -1,707 | 2,348 | -2,443 | -1,758 | 391 | 7,146 | 6,277 | 9,989 | 5,948 |
| 改变 （％） | -288.80 | 130.89 | 96.36 | -65.95 | -215.16 | -139.84 | -341.15 | 57.84 | -126.47 | -247.87 | -48.89 | -237.58 | -204.02 | -28.01 | -122.22 | 1,728.70 | -12.16 | 59.13 | -40.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
