现金流量表 (TTM)
国家管材有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -43 | 4 | -85 | 113 | 64 | -16 | 186 | 64 | -47 | -30 | 5 | 20 | 81 | -115 | -171 | -128 | -92 | 138 | 105 |
| 改变 （％） | -109.60 | -2,143.78 | -232.90 | -43.02 | -125.62 | -1,230.77 | -65.73 | -173.92 | -36.90 | -118.32 | 264.85 | 308.32 | -241.45 | 48.92 | -25.18 | -28.24 | -250.45 | -23.78 | |
| 现金流百分比 | -651.57 | 84.64 | -1,491.39 | -2,099.92 | 3,392.95 | -478.46 | 975.63 | 261.46 | -810.21 | 91,337.67 | -23.41 | -76.60 | 614.49 | 1,254.96 | 14,098.42 | -15,449.83 | 453.41 | -367,111.77 | 7,593.83 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -6 | -12 | |||
| 改变 （％） | -0.00 | -20.50 | 0.09 | -0.00 | -0.00 | -99.91 | 108,109.62 | -0.00 | 20.80 | -17.22 | 172.20 | -0.00 | 123.13 | 80.25 | |||||
| 现金流百分比 | -30.01 | -40.61 | -27.83 | -5.68 | -4.45 | -18.65 | 3,332.78 | 0.00 | 4.12 | -8.09 | 14.11 | 88.12 | -351.29 | 14.37 | 17,251.37 | -843.92 | |||
| 融资活动产生的现金 | 52 | 3 | 92 | -118 | -62 | 13 | -166 | -38 | 54 | 38 | -29 | -45 | -67 | 107 | 173 | 132 | 74 | -132 | -95 |
| 改变 （％） | -94.71 | 3,255.49 | -228.24 | -47.22 | -120.23 | -1,415.80 | -76.92 | -241.12 | -29.53 | -175.44 | 55.85 | 49.43 | -259.90 | 62.01 | -24.01 | -43.45 | -276.82 | -28.12 | |
| 现金流百分比 | 781.58 | 55.97 | 1,619.22 | 2,199.92 | -3,292.95 | 366.64 | -869.95 | -157.01 | 928.86 | -116,945.04 | 123.41 | 172.48 | -506.40 | -1,169.07 | -14,288.32 | 15,901.13 | -367.78 | 349,960.41 | -6,826.44 |
| 现金周转 | 7 | 5 | 6 | -5 | 2 | 3 | 19 | 24 | 6 | -0 | -23 | -26 | 13 | -9 | -1 | 1 | -20 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | -26.10 | 15.98 | -194.39 | -135.26 | 81.66 | 454.54 | 27.86 | -76.14 | -100.56 | 71,387.78 | 11.51 | -150.90 | -169.26 | -86.74 | -168.28 | -2,545.15 | -99.81 | -3,784.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
