现金流量表 (TTM)
国家饲料厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 10 | 19 | 48 | 54 | 45 | 41 | 8 | 12 | 15 | 11 | 27 | 25 | 28 | 21 | 11 | 4 |
| 改变 （％） | 298.65 | 94.95 | 156.61 | 12.35 | -16.38 | -9.67 | -80.01 | 49.52 | 26.08 | -28.10 | 147.03 | -8.95 | 14.12 | -25.89 | -46.51 | -68.40 | |
| 现金流百分比 | -340.23 | 322.45 | 1,209.14 | 1,139.18 | 1,340.21 | -749.34 | -659.42 | -130.77 | -195.64 | 706.90 | 1,833.24 | -2,761.86 | 2,852.02 | -1,223.47 | -1,448.39 | -1,423.73 | -147.20 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -12 | -13 | -23 | -23 | -15 | -15 | 13 | 13 | 15 | 14 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 196.74 | 0.23 | 80.89 | -0.34 | -31.87 | -4.55 | -185.79 | 1.13 | 14.66 | -5.02 | -118.92 | -43.11 | -20.58 | -34.18 | -24.64 | -14.80 | |
| 现金流百分比 | 593.88 | -418.96 | -807.68 | -536.43 | -559.82 | 255.02 | 237.14 | -201.79 | -204.19 | 671.01 | 2,298.71 | 265.18 | -171.11 | 51.09 | 53.71 | 74.38 | 20.73 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 6 | -5 | -21 | -27 | -36 | -32 | -27 | -31 | -28 | -24 | -26 | -23 | -30 | -22 | -11 | -5 |
| 改变 （％） | 437.98 | -179.76 | 354.22 | 29.24 | 30.64 | -9.80 | -16.50 | 15.48 | -10.79 | -12.53 | 5.60 | -12.37 | 31.15 | -26.46 | -47.23 | -52.24 | |
| 现金流百分比 | -153.65 | 196.51 | -301.46 | -502.74 | -680.39 | 594.32 | 522.28 | 432.55 | 499.83 | -1,277.91 | -4,031.96 | 2,596.69 | -2,580.91 | 1,272.38 | 1,494.68 | 1,449.35 | 226.47 |
| 现金周转 | -1 | 3 | 2 | 4 | 4 | -6 | -6 | -6 | -6 | 2 | 1 | -1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -520.64 | -48.01 | 172.36 | -4.51 | -249.56 | 2.65 | 0.82 | -0.06 | -134.89 | -72.28 | -263.97 | -188.17 | -366.03 | -37.40 | -45.58 | 205.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
