现金流量表 (TTM)
纳瓦纳制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 122 | 199 | 233 | 232 | 304 | 194 | 227 | 207 | 89 | 707 | 795 | 953 | 1,634 |
| 改变 （％） | 63.74 | 16.81 | -0.49 | 31.29 | -36.32 | 17.26 | -8.79 | -57.10 | 695.67 | 12.34 | 20.00 | 71.43 | |
| 现金流百分比 | -420.69 | 490.41 | 1,357.10 | 49.38 | -279.86 | 51.73 | 341.31 | -61.83 | -62.46 | -408.47 | -913.62 | -2,907.49 | -1,268.50 |
| 投资活动产生的现金 | -468 | -1,527 | -1,565 | -1,420 | -1,530 | -1,598 | -1,468 | -1,168 | -911 | -1,316 | -1,352 | -971 | -1,078 |
| 改变 （％） | 226.14 | 2.45 | -9.25 | 7.77 | 4.40 | -8.14 | -20.45 | -21.99 | 44.51 | 2.69 | -28.18 | 11.00 | |
| 现金流百分比 | 1,618.03 | -3,756.98 | -9,118.31 | -302.60 | 1,407.68 | -426.62 | -2,204.91 | 348.40 | 639.98 | 760.16 | 1,554.22 | 2,960.57 | 836.37 |
| 融资活动产生的现金 | 318 | 1,368 | 1,466 | 1,656 | 1,117 | 1,778 | 1,310 | 626 | 680 | 436 | 468 | -19 | -687 |
| 改变 （％） | 330.91 | 7.13 | 12.96 | -32.54 | 59.18 | -26.32 | -52.19 | 8.49 | -35.87 | 7.45 | -104.10 | 3,479.07 | |
| 现金流百分比 | -1,097.35 | 3,366.43 | 8,543.85 | 352.93 | -1,027.72 | 474.87 | 1,968.55 | -186.92 | -477.48 | -251.70 | -538.48 | 58.54 | 533.25 |
| 现金周转 | -29 | 41 | 17 | 469 | -109 | 375 | 67 | -335 | -142 | -173 | -87 | -33 | -129 |
| 改变 （％） | -240.46 | -57.79 | 2,634.56 | -123.17 | -444.49 | -82.23 | -603.48 | -57.53 | 21.66 | -49.78 | -62.29 | 292.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
