现金流量表 (TTM)
互信银行有限公司。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12,026 | 2,676 | -7,563 | -1,220 | -821 | -13,824 | -6,371 | -11,374 | -13,037 | -6,444 | -524 | -884 | 7,485 | -15,056 | -17,802 | -15,930 | -24,722 | -16,248 | -15,564 | -17,878 |
| 改变 （％） | -122.25 | -382.59 | -83.87 | -32.70 | 1,583.97 | -53.91 | 78.53 | 14.62 | -50.57 | -91.87 | 68.69 | -947.07 | -301.14 | 18.24 | -10.52 | 55.19 | -34.28 | -4.21 | 14.87 | |
| 现金流百分比 | -980.88 | -1,206.30 | 188.30 | 155.70 | 43.07 | -1,309.39 | -89.66 | -134.02 | -485.24 | -80.06 | -6.07 | -31.80 | 134.57 | 427.51 | 418.09 | 958.52 | 1,913.57 | -253.18 | -165.62 | -283.11 |
| 投资活动产生的现金 | -2,878 | -3,641 | -6,676 | -6,754 | -5,536 | -12,035 | -9,561 | -6,786 | -8,396 | -5,603 | -15,212 | -18,783 | -25,714 | -16,346 | -17,889 | -22,138 | -34,583 | -39,448 | -23,472 | -22,872 |
| 改变 （％） | 26.52 | 83.37 | 1.17 | -18.03 | 117.38 | -20.56 | -29.02 | 23.72 | -33.27 | 171.51 | 23.47 | 36.90 | -36.43 | 9.44 | 23.75 | 56.22 | 14.07 | -40.50 | -2.56 | |
| 现金流百分比 | -234.71 | 1,641.08 | 166.22 | 862.05 | 290.44 | -1,139.92 | -134.56 | -79.96 | -312.50 | -69.61 | -176.28 | -675.82 | -462.27 | 464.14 | 420.14 | 1,332.09 | 2,676.85 | -614.69 | -249.77 | -362.18 |
| 融资活动产生的现金 | 16,132 | 744 | 10,225 | 7,194 | 4,452 | 26,913 | 23,034 | 26,625 | 24,077 | 20,091 | 24,360 | 22,455 | 23,819 | 27,888 | 31,382 | 36,403 | 58,003 | 62,107 | 48,485 | 47,100 |
| 改变 （％） | -95.39 | 1,274.07 | -29.64 | -38.11 | 504.52 | -14.42 | 15.59 | -9.57 | -16.56 | 21.25 | -7.82 | 6.07 | 17.08 | 12.53 | 16.00 | 59.34 | 7.08 | -21.93 | -2.86 | |
| 现金流百分比 | 1,315.83 | -335.43 | -254.59 | -918.21 | -233.56 | 2,549.24 | 324.18 | 313.73 | 896.17 | 249.59 | 282.28 | 807.95 | 428.21 | -791.87 | -737.01 | -2,190.45 | -4,489.64 | 967.77 | 515.94 | 745.84 |
| 现金周转 | 1,226 | -222 | -4,016 | -783 | -1,906 | 1,056 | 7,105 | 8,487 | 2,687 | 8,049 | 8,630 | 2,779 | 5,563 | -3,522 | -4,258 | -1,662 | -1,292 | 6,418 | 9,397 | 6,315 |
| 改变 （％） | -118.09 | 1,710.35 | -80.49 | 143.29 | -155.39 | 573.00 | 19.44 | -68.34 | 199.60 | 7.21 | -67.79 | 100.14 | -163.31 | 20.90 | -60.97 | -22.26 | -596.74 | 46.43 | -32.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
