现金流量表 (TTM)
ML印染工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 318 | 363 | 446 | 855 | 782 | 850 | 879 | 859 | 798 | 768 | 721 | 171 | 114 | 22 | -51 | 3 | 84 | -149 | -224 |
| 改变 （％） | 14.38 | 22.77 | 91.75 | -8.54 | 8.73 | 3.37 | -2.26 | -7.15 | -3.77 | -6.14 | -76.22 | -33.70 | -80.38 | -330.25 | -105.58 | 2,839.92 | -276.85 | 50.37 | |
| 现金流百分比 | -214.14 | -284.38 | -323.65 | -698.18 | 2,570.22 | 580.39 | 2,257.82 | 593.55 | 1,790.68 | -908.60 | 4,393.63 | -239.10 | 747.44 | -54.45 | -264.83 | -47.48 | -168.85 | 369.17 | 322.94 |
| 投资活动产生的现金 | -371 | -396 | -474 | -866 | -644 | -596 | -612 | -480 | -518 | -563 | -468 | -179 | -122 | -76 | -35 | -18 | -4 | -12 | -46 |
| 改变 （％） | 6.68 | 19.72 | 82.53 | -25.63 | -7.44 | 2.70 | -21.51 | 7.76 | 8.72 | -16.79 | -61.81 | -31.97 | -37.16 | -54.22 | -48.38 | -76.40 | 183.06 | 280.01 | |
| 现金流百分比 | 250.35 | 310.12 | 344.15 | 706.73 | -2,115.60 | -406.68 | -1,571.80 | -331.81 | -1,161.77 | 665.97 | -2,854.86 | 249.54 | -800.44 | 186.79 | -180.65 | 299.80 | 8.56 | 29.94 | 66.20 |
| 融资活动产生的现金 | -95 | -95 | -110 | -112 | -108 | -108 | -228 | -235 | -236 | -290 | -237 | -64 | 23 | 13 | 106 | 9 | -130 | 121 | 200 |
| 改变 （％） | 0.30 | 15.47 | 2.22 | -3.66 | 0.11 | 111.23 | 2.82 | 0.71 | 22.82 | -18.45 | -72.86 | -136.08 | -43.23 | 702.65 | -91.36 | -1,519.58 | -193.20 | 65.99 | |
| 现金流百分比 | 63.80 | 74.29 | 79.53 | 91.45 | -354.62 | -73.73 | -586.07 | -162.07 | -530.35 | 343.43 | -1,442.90 | 89.63 | 152.49 | -32.15 | 545.12 | -151.44 | 260.03 | -299.61 | -289.32 |
| 现金周转 | -148 | -128 | -138 | -122 | 30 | 147 | 39 | 145 | 45 | -85 | 16 | -72 | 15 | -41 | 19 | -6 | -50 | -40 | -69 |
| 改变 （％） | -13.87 | 7.88 | -11.11 | -124.84 | 381.50 | -73.43 | 271.80 | -69.22 | -289.66 | -119.41 | -536.89 | -121.21 | -369.27 | -147.34 | -131.11 | 726.76 | -19.11 | 71.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
