现金流量表 (TTM)
IT 顾问有限公司。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -40 | 184 | 245 | 214 | 387 | 322 | 306 | 429 | 401 | 372 | 394 | 655 | 681 | 788 | 839 | 586 | 581 | 587 | 606 |
| 改变 （％） | -560.06 | 33.27 | -12.68 | 80.63 | -16.84 | -4.84 | 40.21 | -6.65 | -7.20 | 5.80 | 66.33 | 4.01 | 15.77 | 6.46 | -30.22 | -0.75 | 1.01 | 3.23 | |
| 现金流百分比 | 462.35 | 367.39 | 249.34 | 254.54 | 220.78 | 188.20 | 326.09 | 1,512.92 | -2,216.62 | -642.34 | 512.43 | 984.88 | 1,902.36 | 650.27 | -2,949.88 | 837.50 | 518.11 | 377.86 | 417.94 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | 1 | -5 | -22 | -47 | -37 | -41 | -66 | -8 | -37 | -32 | -574 | -576 | -1,052 | -1,063 | -580 | -677 | -513 | -824 |
| 改变 （％） | -103.86 | -466.75 | 348.41 | 110.49 | -21.21 | 10.69 | 62.34 | -87.31 | 343.04 | -12.86 | 1,678.04 | 0.28 | 82.63 | 1.04 | -45.45 | 16.76 | -24.23 | 60.71 | |
| 现金流百分比 | 402.22 | 2.68 | -5.01 | -26.28 | -26.56 | -21.45 | -43.23 | -232.25 | 46.26 | 64.00 | -42.05 | -863.96 | -1,609.05 | -867.61 | 3,735.43 | -829.15 | -603.48 | -330.15 | -568.51 |
| 融资活动产生的现金 | 66 | -135 | -142 | -108 | -165 | -114 | -172 | -335 | -411 | -393 | -285 | -14 | -69 | 385 | 195 | 64 | 208 | 81 | 363 |
| 改变 （％） | -304.52 | 4.94 | -23.99 | 52.98 | -30.89 | 50.46 | 95.13 | 22.52 | -4.32 | -27.58 | -95.11 | 397.57 | -656.00 | -49.30 | -67.15 | 224.49 | -60.93 | 347.20 | |
| 现金流百分比 | -764.57 | -270.08 | -144.33 | -128.26 | -94.22 | -66.74 | -182.85 | -1,180.67 | 2,270.36 | 678.34 | -370.38 | -20.92 | -193.31 | 317.35 | -685.55 | 91.64 | 185.36 | 52.29 | 250.56 |
| 现金周转 | -9 | 50 | 98 | 84 | 175 | 171 | 94 | 28 | -18 | -58 | 77 | 66 | 36 | 121 | -28 | 70 | 112 | 155 | 145 |
| 改变 （％） | -678.97 | 96.37 | -14.47 | 108.25 | -2.44 | -45.08 | -69.78 | -163.71 | 220.23 | -232.63 | -13.46 | -46.15 | 238.69 | -123.47 | -345.77 | 60.42 | 38.50 | -6.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
