现金流量表 (TTM)
下一代时装有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -641 | -386 | -430 | -103 | -46 | -322 | -211 | 10 | 142 | 191 | 181 | 49 | -282 | -232 | -149 |
| 改变 （％） | -39.69 | 11.37 | -76.01 | -55.45 | 601.07 | -34.42 | -104.51 | 1,388.61 | 34.65 | -5.21 | -72.72 | -669.81 | -17.49 | -35.86 | |
| 现金流百分比 | 219.85 | -223.52 | -254.84 | 319.73 | 21.05 | 88.23 | 81.08 | 4.87 | 62.42 | 30.49 | 38.72 | 33.66 | 224.25 | 45.49 | 45.79 |
| 投资活动产生的现金 | -155 | 32 | 31 | -174 | -172 | -162 | -162 | -8 | -8 | -11 | -10 | -8 | -9 | -9 | -11 |
| 改变 （％） | -121.01 | -3.80 | -656.52 | -0.81 | -6.29 | 0.48 | -95.30 | -1.62 | 50.81 | -12.50 | -20.24 | 9.57 | 1.40 | 29.30 | |
| 现金流百分比 | 53.02 | 18.78 | 18.49 | 538.37 | 78.92 | 44.22 | 62.25 | -3.89 | -3.30 | -1.80 | -2.12 | -5.38 | 6.89 | 1.72 | 3.49 |
| 融资活动产生的现金 | 506 | 529 | 571 | 248 | 6 | 122 | 116 | 198 | 94 | 455 | 306 | 118 | 179 | -261 | -157 |
| 改变 （％） | 4.49 | 7.95 | -56.60 | -97.70 | 2,037.64 | -4.42 | 70.27 | -52.28 | 381.98 | -32.76 | -61.52 | 51.92 | -245.96 | -39.68 | |
| 现金流百分比 | -173.60 | 305.80 | 337.92 | -767.09 | -2.60 | -33.26 | -44.55 | 100.94 | 41.50 | 72.56 | 65.38 | 80.18 | -142.41 | 51.10 | 48.37 |
| 现金周转 | -291 | 173 | 169 | -32 | -218 | -365 | -261 | 196 | 227 | 627 | 468 | 147 | -126 | -511 | -326 |
| 改变 （％） | -159.32 | -2.31 | -119.12 | 576.64 | 67.26 | -28.63 | -175.15 | 16.05 | 175.71 | -25.38 | -68.62 | -185.54 | 306.74 | -36.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
