现金流量表 (TTM)
FAS金融投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 144 | 53 | 187 | 256 | 273 | -107 | -140 | -447 | -583 | -830 | -926 | -924 | -836 | -543 | -538 | -418 | -411 |
| 改变 （％） | -62.84 | 250.90 | 36.80 | 6.61 | -139.29 | 30.40 | 218.81 | 30.50 | 42.46 | 11.53 | -0.22 | -9.53 | -34.99 | -1.07 | -22.22 | -1.60 | |
| 现金流百分比 | 1,162.86 | 156.11 | 181.64 | 144.56 | 132.53 | -51.92 | -56.97 | -17,079.15 | -24,732.11 | -17,717.41 | 1,994.06 | -1,071.74 | -1,592.60 | -985.24 | -642.43 | -427.19 | -580.94 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | 36 | 14 | 20 | 7 | 19 | 20 | -11 | -8 | 79 | 76 | 93 | 99 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| 改变 （％） | -150.12 | -62.37 | 45.82 | -66.93 | 192.45 | 2.20 | -153.14 | -24.56 | -1,089.57 | -3.34 | 22.84 | 5.97 | -89.62 | 26.47 | 102.60 | -151.29 | |
| 现金流百分比 | -589.02 | 106.65 | 13.31 | 11.29 | 3.21 | 9.36 | 8.05 | -402.33 | -336.79 | 1,675.86 | -163.46 | 108.16 | 188.26 | 18.59 | 15.50 | 26.84 | -19.03 |
| 融资活动产生的现金 | -59 | -56 | -98 | -99 | -74 | 295 | 366 | 460 | 593 | 756 | 804 | 917 | 789 | 588 | 608 | 490 | 496 |
| 改变 （％） | -4.92 | 75.93 | 1.10 | -25.58 | -499.99 | 24.15 | 25.55 | 29.01 | 27.54 | 6.25 | 14.10 | -13.89 | -25.49 | 3.40 | -19.49 | 1.23 | |
| 现金流百分比 | -473.84 | -162.77 | -94.95 | -55.85 | -35.74 | 142.56 | 148.92 | 17,581.48 | 25,168.29 | 16,141.55 | -1,730.60 | 1,063.58 | 1,504.37 | 1,066.65 | 726.94 | 500.35 | 699.96 |
| 现金周转 | 12 | 34 | 103 | 177 | 206 | 207 | 246 | 3 | 2 | 5 | -46 | 86 | 52 | 55 | 84 | 98 | 71 |
| 改变 （％） | 176.79 | 201.59 | 71.89 | 16.28 | 0.29 | 18.85 | -98.94 | -9.88 | 98.87 | -1,090.97 | -285.66 | -39.12 | 5.08 | 51.72 | 16.97 | -27.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
